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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 352 777.00 | | 352 777.00 | 352 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 641.00 | 16 469.00 | 5 172.00 | 21 641.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 693.00 | | 8 693.00 | 8 693.00 |
BJ TOTAL (I) | 383 113.00 | 16 469.00 | 366 644.00 | 383 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 424 242.00 | 86 537.00 | 337 704.00 | 424 242.00 |
BZ Autres créances | 46 631.00 | | 46 631.00 | 46 631.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 117 300.00 | | 117 300.00 | 117 300.00 |
CF Disponibilités | 16 028.00 | | 16 028.00 | 16 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 179.00 | | 10 179.00 | 10 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 614 382.00 | 86 537.00 | 527 844.00 | 614 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 997 495.00 | 103 006.00 | 894 488.00 | 997 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 571 299.00 | | | 571 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 746.00 | | | -1 746.00 |
DL TOTAL (I) | 580 552.00 | | | 580 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 539.00 | | | 8 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 788.00 | | | 50 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 076.00 | | | 127 076.00 |
EA Autres dettes | 7 223.00 | | | 7 223.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 120 308.00 | | | 120 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 935.00 | | | 313 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 894 488.00 | | | 894 488.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 935.00 | | | 313 935.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 767 150.00 | | 767 150.00 | 767 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 767 150.00 | | 767 150.00 | 767 150.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 723.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 776 874.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 229 519.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 370.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 378 362.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 100.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 242.00 | |
GE Autres charges | | | 84.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 771 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 194.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 552.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 552.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 482.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 677.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 723.00 | | | 9 723.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 33 596.00 | | | 33 596.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 527.00 | | | 6 527.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 527.00 | | | 6 527.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 527.00 | | | -6 527.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 897.00 | | | 1 897.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 778 427.00 | | | 778 427.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 780 173.00 | | | 780 173.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 746.00 | | | -1 746.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 141.00 | | | 17 141.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 383 113.00 | | | 383 113.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 693.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 383 113.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 352 778.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 642.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 352 778.00 | | | 352 778.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 642.00 | | | 21 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 693.00 | | | 8 693.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 227.00 | 3 242.00 | | 13 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 227.00 | 3 242.00 | | 13 227.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 788.00 | 50 788.00 | | 50 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 076.00 | 127 076.00 | | 127 076.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 223.00 | 7 223.00 | | 7 223.00 |
8L Produits constatés d’avance | 120 308.00 | 120 308.00 | | 120 308.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 693.00 | | 8 693.00 | 8 693.00 |
UX Autres créances clients | 424 243.00 | 424 243.00 | | 424 243.00 |
VI Groupe et associés | 8 250.00 | 8 250.00 | | 8 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 508.00 | | | 7 508.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 631.00 | 46 631.00 | | 46 631.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 180.00 | 10 180.00 | | 10 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 489 747.00 | 481 054.00 | 8 693.00 | 489 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 936.00 | 313 936.00 | | 313 936.00 |