| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 915.00 | 2 915.00 | | 2 915.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 555.00 | | 1 555.00 | 1 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 470.00 | 2 916.00 | 1 555.00 | 4 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 219.00 | 44 707.00 | 120 512.00 | 165 219.00 |
BZ Autres créances | 3 634.00 | | 3 634.00 | 3 634.00 |
CF Disponibilités | 247 259.00 | | 247 259.00 | 247 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 026.00 | | 1 026.00 | 1 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 417 137.00 | 44 707.00 | 372 430.00 | 417 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 421 623.00 | 47 622.00 | 374 001.00 | 421 623.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 60 642.00 | 56 451.00 | | 60 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 120.00 | 16 191.00 | | 16 120.00 |
DL TOTAL (I) | 89 962.00 | 85 842.00 | | 89 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 325.00 | 251.00 | | 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 064.00 | 99 234.00 | | 240 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 769.00 | 56 181.00 | | 38 769.00 |
EA Autres dettes | 4 881.00 | | | 4 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 039.00 | 155 666.00 | | 284 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 374 001.00 | 241 508.00 | | 374 001.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 470.00 | | | 4 470.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 555.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 915.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 915.00 | | | 2 915.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 555.00 | | | 1 555.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 214.00 | 701.00 | | 2 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 214.00 | 701.00 | | 2 214.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 064.00 | 240 064.00 | | 240 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 769.00 | 38 769.00 | | 38 769.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 881.00 | 4 881.00 | | 4 881.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 169 878.00 | 122 740.00 | 47 138.00 | 169 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 378.00 | 122 740.00 | 48 638.00 | 171 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 039.00 | 284 039.00 | | 284 039.00 |