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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 127.00 | 3 334.00 | 793.00 | 4 127.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 555.00 | | 1 555.00 | 1 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 682.00 | 3 334.00 | 2 348.00 | 5 682.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300 975.00 | 37 783.00 | 263 192.00 | 300 975.00 |
BZ Autres créances | 5 741.00 | | 5 741.00 | 5 741.00 |
CF Disponibilités | 134 971.00 | | 134 971.00 | 134 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 386.00 | | 1 386.00 | 1 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 443 074.00 | 37 783.00 | 405 291.00 | 443 074.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 448 756.00 | 41 117.00 | 407 639.00 | 448 756.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 35 199.00 | 36 162.00 | | 35 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 183.00 | 3 037.00 | | 14 183.00 |
DL TOTAL (I) | 62 582.00 | 52 399.00 | | 62 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 139.00 | 33 175.00 | | 28 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 557.00 | 73 011.00 | | 266 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 480.00 | 23 642.00 | | 45 480.00 |
EA Autres dettes | 4 881.00 | 4 881.00 | | 4 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 058.00 | 134 708.00 | | 345 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 407 639.00 | 187 107.00 | | 407 639.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 930.00 | 404.00 | | 2 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 930.00 | 404.00 | | 2 930.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 266 557.00 | 266 557.00 | | 266 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 480.00 | 45 480.00 | | 45 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 881.00 | 4 881.00 | | 4 881.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 139.00 | 5 056.00 | 20 109.00 | 28 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 308 102.00 | 308 102.00 | | 308 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 602.00 | 309 602.00 | | 309 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 057.00 | 321 974.00 | 20 109.00 | 345 057.00 |