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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 127.00 | 2 930.00 | 1 197.00 | 4 127.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 555.00 | | 1 555.00 | 1 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 682.00 | 2 930.00 | 2 752.00 | 5 682.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 480.00 | 42 066.00 | 103 414.00 | 145 480.00 |
BZ Autres créances | 1 035.00 | | 1 035.00 | 1 035.00 |
CF Disponibilités | 78 315.00 | | 78 315.00 | 78 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 026.00 | | 1 026.00 | 1 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 855.00 | 42 066.00 | 183 790.00 | 225 855.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 565.00 | | 565.00 | 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 232 103.00 | 44 995.00 | 187 107.00 | 232 103.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 36 162.00 | 60 642.00 | | 36 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 037.00 | 16 120.00 | | 3 037.00 |
DL TOTAL (I) | 52 399.00 | 89 962.00 | | 52 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 175.00 | 325.00 | | 33 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 011.00 | 240 064.00 | | 73 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 642.00 | 38 769.00 | | 23 642.00 |
EA Autres dettes | 4 881.00 | 4 881.00 | | 4 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 708.00 | 284 039.00 | | 134 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 187 107.00 | 374 001.00 | | 187 107.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 915.00 | 15.00 | | 2 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 915.00 | 15.00 | | 2 915.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 011.00 | 73 011.00 | | 73 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 642.00 | 23 642.00 | | 23 642.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 881.00 | 4 881.00 | | 4 881.00 |
UX Autres créances clients | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 175.00 | 5 140.00 | 19 989.00 | 33 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 147 541.00 | 147 541.00 | | 147 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 041.00 | 147 541.00 | 1 500.00 | 149 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 709.00 | 106 674.00 | 19 989.00 | 134 709.00 |