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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 725.00 | 1 725.00 | | 1 725.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 35 710.00 | 35 710.00 | | 35 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 760.00 | 22 869.00 | 41 891.00 | 64 760.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 107.00 | | 4 107.00 | 4 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 301.00 | 60 304.00 | 45 998.00 | 106 301.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 436 897.00 | | 436 897.00 | 436 897.00 |
BZ Autres créances | 45 828.00 | | 45 828.00 | 45 828.00 |
CF Disponibilités | 727 884.00 | | 727 884.00 | 727 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 732.00 | | 13 732.00 | 13 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 224 341.00 | | 1 224 341.00 | 1 224 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 330 642.00 | 60 304.00 | 1 270 339.00 | 1 330 642.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 108 090.00 | 39 682.00 | | 108 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 518.00 | 68 408.00 | | 9 518.00 |
DL TOTAL (I) | 337 608.00 | 328 090.00 | | 337 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155.00 | | | 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 287 512.00 | 432 581.00 | | 287 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 302.00 | 3 232.00 | | 31 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 584 803.00 | 505 768.00 | | 584 803.00 |
EA Autres dettes | 28 959.00 | 3 348.00 | | 28 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 932 731.00 | 944 929.00 | | 932 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 270 339.00 | 1 273 019.00 | | 1 270 339.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 287 512.00 | | | 287 512.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 813 368.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 813 368.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 708.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 814 078.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 784.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 986.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 125 470.00 | |
FZ Charges sociales | | | 487 955.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 155.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 789 354.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 725.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 131.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 131.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 102.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 611.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 712.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 581.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 143.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 625.00 | 21 950.00 | | 625.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 814 209.00 | 2 000 015.00 | | 1 814 209.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 804 691.00 | 1 931 607.00 | | 1 804 691.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 518.00 | 68 408.00 | | 9 518.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 017.00 | | 43 408.00 | 67 017.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 107.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 123.00 | 106 301.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 123.00 | 64 760.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 435.00 | | | 37 435.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 828.00 | | 43 055.00 | 25 828.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 754.00 | | 353.00 | 3 754.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 272.00 | 8 155.00 | 4 123.00 | 56 272.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 435.00 | | | 37 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 837.00 | 8 155.00 | 4 123.00 | 18 837.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 302.00 | 31 302.00 | | 31 302.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 258 560.00 | 258 560.00 | | 258 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 228.00 | 173 228.00 | | 173 228.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 959.00 | 28 959.00 | | 28 959.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 107.00 | | 4 107.00 | 4 107.00 |
UX Autres créances clients | 436 897.00 | 436 897.00 | | 436 897.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 209.00 | 6 209.00 | | 6 209.00 |
VB T. V. A. | 12 545.00 | 12 545.00 | | 12 545.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VI Groupe et associés | 287 512.00 | 287 512.00 | | 287 512.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 006.00 | 26 006.00 | | 26 006.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 069.00 | 1 069.00 | | 1 069.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 099.00 | 37 099.00 | | 37 099.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 732.00 | 13 732.00 | | 13 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 500 564.00 | 496 457.00 | 4 107.00 | 500 564.00 |
VW T.V.A. | 115 915.00 | 115 915.00 | | 115 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 932 731.00 | 932 731.00 | | 932 731.00 |