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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 35 710.00 | 35 710.00 | | 35 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 099.00 | 39 457.00 | 14 642.00 | 54 099.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 809.00 | 75 167.00 | 14 642.00 | 89 809.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 444 741.00 | | 444 741.00 | 444 741.00 |
BZ Autres créances | 14 583.00 | | 14 583.00 | 14 583.00 |
CF Disponibilités | 992 002.00 | | 992 002.00 | 992 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 405.00 | | 21 405.00 | 21 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 472 731.00 | | 1 472 731.00 | 1 472 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 562 539.00 | 75 167.00 | 1 487 373.00 | 1 562 539.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 150 541.00 | | | 150 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 915.00 | | | -37 915.00 |
DL TOTAL (I) | 332 627.00 | | | 332 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187.00 | | | 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 265 212.00 | | | 265 212.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 740.00 | | | 12 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 413.00 | | | 36 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 816 194.00 | | | 816 194.00 |
EA Autres dettes | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 154 746.00 | | | 1 154 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 487 373.00 | | | 1 487 373.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 142 006.00 | | | 1 142 006.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 206 072.00 | 728 636.00 | 2 934 708.00 | 2 206 072.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 206 072.00 | 728 636.00 | 2 934 708.00 | 2 206 072.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 953.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 935 672.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 245 112.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 707.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 851 607.00 | |
FZ Charges sociales | | | 793 055.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 394.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 966 883.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 211.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 93.00 | |
GN Différences positives de change | | | 495.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 588.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 058.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 058.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 470.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 681.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 953.00 | | | 953.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 820.00 | | | 6 820.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 820.00 | | | 6 820.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 054.00 | | | 11 054.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 054.00 | | | 11 054.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 234.00 | | | -4 234.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 943 081.00 | | | 2 943 081.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 980 995.00 | | | 2 980 995.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 915.00 | | | -37 915.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 415.00 | | 1 212.00 | 95 415.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 347.00 | | | 4 347.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 347.00 | 2 471.00 | 89 809.00 | 4 347.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 471.00 | 54 099.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 710.00 | | | 35 710.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 358.00 | | 1 212.00 | 55 358.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 347.00 | | | 4 347.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 243.00 | 10 394.00 | 2 471.00 | 67 243.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 710.00 | | | 35 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 533.00 | 10 394.00 | 2 471.00 | 31 533.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 413.00 | 36 413.00 | | 36 413.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 406 004.00 | 406 004.00 | | 406 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 251 776.00 | 251 776.00 | | 251 776.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 896.00 | 14 896.00 | | 14 896.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
UX Autres créances clients | 444 741.00 | 444 741.00 | | 444 741.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 089.00 | 3 089.00 | | 3 089.00 |
VB T. V. A. | 8 876.00 | 8 876.00 | | 8 876.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VI Groupe et associés | 265 212.00 | 265 212.00 | | 265 212.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 618.00 | 2 618.00 | | 2 618.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 479.00 | 34 479.00 | | 34 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 405.00 | 21 405.00 | | 21 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 480 729.00 | 480 729.00 | | 480 729.00 |
VW T.V.A. | 109 039.00 | 109 039.00 | | 109 039.00 |