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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 35 710.00 | 35 710.00 | | 35 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 358.00 | 31 533.00 | 23 825.00 | 55 358.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 347.00 | | 4 347.00 | 4 347.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 415.00 | 67 243.00 | 28 171.00 | 95 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 491 779.00 | | 491 779.00 | 491 779.00 |
BZ Autres créances | 26 378.00 | | 26 378.00 | 26 378.00 |
CF Disponibilités | 900 597.00 | | 900 597.00 | 900 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 589.00 | | 2 589.00 | 2 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 421 343.00 | | 1 421 343.00 | 1 421 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 516 757.00 | 67 243.00 | 1 449 514.00 | 1 516 757.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 168 099.00 | 117 608.00 | | 168 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 557.00 | 50 491.00 | | -17 557.00 |
DL TOTAL (I) | 370 542.00 | 388 099.00 | | 370 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175.00 | 180.00 | | 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 254 999.00 | 237 238.00 | | 254 999.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 740.00 | 12 180.00 | | 12 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 668.00 | 58 281.00 | | 97 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 698 390.00 | 704 159.00 | | 698 390.00 |
EA Autres dettes | 15 000.00 | 41 233.00 | | 15 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 078 972.00 | 1 053 270.00 | | 1 078 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 449 514.00 | 1 441 368.00 | | 1 449 514.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 254 999.00 | | | 254 999.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 515 073.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 515 073.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 671.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 518 758.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 220 521.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 292.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 570 895.00 | |
FZ Charges sociales | | | 688 742.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 661.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 543 124.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 366.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 133.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 624.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 757.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 224.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 224.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 533.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 833.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 531.00 | | | 6 531.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 531.00 | | | 6 531.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 254.00 | 29.00 | | 254.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 254.00 | 29.00 | | 254.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 277.00 | -29.00 | | 6 277.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 10 471.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 529 046.00 | 2 308 777.00 | | 2 529 046.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 546 602.00 | 2 258 286.00 | | 2 546 602.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 557.00 | 50 491.00 | | -17 557.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 670.00 | 1 828.00 | | 105 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 347.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 083.00 | 95 415.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 725.00 | 35 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 358.00 | 55 358.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 435.00 | | | 37 435.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 888.00 | 1 828.00 | | 63 888.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 347.00 | | | 4 347.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 666.00 | 10 661.00 | 12 083.00 | 68 666.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 435.00 | | 1 725.00 | 37 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 231.00 | 10 661.00 | 10 358.00 | 31 231.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 668.00 | 97 668.00 | | 97 668.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 316 384.00 | 316 384.00 | | 316 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 217 659.00 | 217 659.00 | | 217 659.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 028.00 | 12 028.00 | | 12 028.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 347.00 | | 4 347.00 | 4 347.00 |
UX Autres créances clients | 491 779.00 | 491 779.00 | | 491 779.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 451.00 | 3 451.00 | | 3 451.00 |
VB T. V. A. | 12 455.00 | 12 455.00 | | 12 455.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VI Groupe et associés | 254 999.00 | 254 999.00 | | 254 999.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 472.00 | 10 472.00 | | 10 472.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 672.00 | 34 672.00 | | 34 672.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 589.00 | 2 589.00 | | 2 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 525 093.00 | 520 746.00 | 4 347.00 | 525 093.00 |
VW T.V.A. | 117 647.00 | 117 647.00 | | 117 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 066 232.00 | 1 066 232.00 | | 1 066 232.00 |