| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 495.00 | | 2 495.00 | 2 495.00 |
028 Immobilisations corporelles | 82 420.00 | 23 278.00 | 59 142.00 | 82 420.00 |
040 Immobilisations financières | 8 450.00 | | 8 450.00 | 8 450.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 153 365.00 | 23 278.00 | 130 087.00 | 153 365.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 485 309.00 | | 1 485 309.00 | 1 485 309.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 632.00 | | 1 632.00 | 1 632.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 207 617.00 | 9 264.00 | 198 353.00 | 207 617.00 |
072 Créances – Autres | 453 466.00 | | 453 466.00 | 453 466.00 |
084 Disponibilités | 49 862.00 | | 49 862.00 | 49 862.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 001.00 | | 2 001.00 | 2 001.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 199 887.00 | 9 264.00 | 2 190 622.00 | 2 199 887.00 |
110 Total général Actif | 2 353 251.00 | 32 542.00 | 2 320 709.00 | 2 353 251.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 126 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 421.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 011.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 927.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 137 359.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 235 327.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 7 143.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 928 819.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 428.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 060.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 183 350.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 320 709.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 46 343.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 177 909.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 46 343.00 | | | 46 343.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 550.00 | | | 550.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 106 472.00 | | | 106 472.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 46 893.00 | | | 46 893.00 |