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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 3 899.00 | |
AH Fonds commercial | | | 60 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 156 821.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 28 369.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 18 480.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 4 550.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 276 018.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 138 515.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | 1 140 050.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 115 105.00 | |
BZ Autres créances | | | 488 268.00 | |
CF Disponibilités | | | 170 851.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 91.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 2 052 880.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 328 899.00 | |
CU Autres participations | | | 3 900.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 126 000.00 | 126 000.00 | | 126 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 008.00 | 421.00 | | 1 008.00 |
DG Autres réserves | 22 096.00 | 10 938.00 | | 22 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 309.00 | 11 745.00 | | 18 309.00 |
DL TOTAL (I) | 167 413.00 | 149 104.00 | | 167 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 800 006.00 | 338 118.00 | | 800 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 487.00 | 7 753.00 | | 7 487.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 143.00 | 7 143.00 | | 7 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 959 549.00 | 1 870 846.00 | | 959 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 874.00 | 13 991.00 | | 11 874.00 |
EA Autres dettes | 375 426.00 | 3 526.00 | | 375 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 161 486.00 | 2 241 377.00 | | 2 161 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 328 899.00 | 2 390 481.00 | | 2 328 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 273.00 | 122 484.00 | | 246 273.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 052.00 | | 149 910.00 | 194 052.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 927.00 | 342 035.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 195.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 927.00 | 269 390.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 495.00 | | 1 700.00 | 62 495.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 107.00 | | 148 210.00 | 123 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 450.00 | | | 8 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 493.00 | 28 524.00 | | 37 493.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 296.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 493.00 | 28 227.00 | | 37 493.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 959 549.00 | 959 549.00 | | 959 549.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 394 788.00 | 394 788.00 | | 394 788.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 550.00 | | 4 550.00 | 4 550.00 |
UX Autres créances clients | 624 451.00 | 624 451.00 | | 624 451.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 800 006.00 | 319 650.00 | 468 834.00 | 800 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 629 092.00 | 624 542.00 | 4 550.00 | 629 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 154 342.00 | 1 673 987.00 | 468 834.00 | 2 154 342.00 |