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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 3 395.00 | |
AH Fonds commercial | | | 60 000.00 | |
AP Constructions | | | 298 715.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 204 752.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 23 590.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | 4 550.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 598 903.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 134 062.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | 1 765 650.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 28 362.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 293 409.00 | |
BZ Autres créances | | | 391 179.00 | |
CF Disponibilités | | | 22 290.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 3 402.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 2 638 354.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 3 237 257.00 | |
CU Autres participations | | | 3 900.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 126 000.00 | 126 000.00 | | 126 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 600.00 | 1 008.00 | | 12 600.00 |
DG Autres réserves | 28 813.00 | 22 096.00 | | 28 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 478.00 | 18 309.00 | | 52 478.00 |
DL TOTAL (I) | 219 891.00 | 167 413.00 | | 219 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 838 888.00 | 800 006.00 | | 838 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 348 948.00 | 7 487.00 | | 348 948.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 7 143.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 692 183.00 | 959 549.00 | | 1 692 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 425.00 | 11 874.00 | | 44 425.00 |
EA Autres dettes | 92 922.00 | 375 426.00 | | 92 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 017 366.00 | 2 161 486.00 | | 3 017 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 237 257.00 | 2 328 899.00 | | 3 237 257.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 462 680.00 | 246 273.00 | | 2 462 680.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 122 575.00 | 246 273.00 | | 122 575.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 342 035.00 | | 790 736.00 | 342 035.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 439 900.00 | 692 871.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 195.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 439 900.00 | 620 226.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 195.00 | | | 64 195.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 269 390.00 | | 790 736.00 | 269 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 450.00 | | | 8 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 017.00 | 52 260.00 | 5 828.00 | 66 017.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 296.00 | 503.00 | | 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 720.00 | 51 757.00 | 5 828.00 | 65 720.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 838 888.00 | 838 888.00 | | 838 888.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 692 183.00 | 1 692 183.00 | | 1 692 183.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 486 295.00 | 486 295.00 | | 486 295.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 550.00 | | 4 550.00 | 4 550.00 |
UX Autres créances clients | 705 735.00 | 705 735.00 | | 705 735.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 402.00 | 3 402.00 | | 3 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 713 687.00 | 709 137.00 | 4 550.00 | 713 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 017 366.00 | 3 017 366.00 | | 3 017 366.00 |