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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 442 870.00 | | 442 870.00 | 442 870.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 869.00 | 41 484.00 | 6 385.00 | 47 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 486.00 | 102 134.00 | 141 352.00 | 243 486.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 734 359.00 | 143 618.00 | 590 742.00 | 734 359.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 735.00 | | 11 735.00 | 11 735.00 |
BT Marchandises | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
BZ Autres créances | 3 646.00 | | 3 646.00 | 3 646.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
CF Disponibilités | 69 902.00 | | 69 902.00 | 69 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 662.00 | | 1 662.00 | 1 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 631.00 | | 88 631.00 | 88 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 822 991.00 | 143 618.00 | 679 373.00 | 822 991.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 346 211.00 | 281 296.00 | | 346 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 248.00 | 64 916.00 | | 52 248.00 |
DL TOTAL (I) | 400 660.00 | 348 411.00 | | 400 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 588.00 | 183 462.00 | | 145 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 528.00 | 26 281.00 | | 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 671.00 | 48 841.00 | | 50 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 926.00 | 74 133.00 | | 81 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 713.00 | 332 717.00 | | 278 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 679 373.00 | 681 128.00 | | 679 373.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 418.00 | 315 503.00 | | 151 418.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 528.00 | | | 528.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 732 409.00 | | 1 950.00 | 732 409.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 734 359.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 442 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 291 354.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 442 870.00 | | | 442 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 289 404.00 | | 1 950.00 | 289 404.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 135.00 | | | 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 823.00 | 25 795.00 | 143 618.00 | 117 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 823.00 | 25 795.00 | 143 618.00 | 117 823.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 671.00 | 50 671.00 | | 50 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 926.00 | 81 926.00 | | 81 926.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
UX Autres créances clients | 3 646.00 | 3 646.00 | | 3 646.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 395.00 | 18 100.00 | 88 805.00 | 145 395.00 |
VI Groupe et associés | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 662.00 | 1 662.00 | | 1 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 429.00 | 5 309.00 | 120.00 | 5 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 713.00 | 151 418.00 | 88 805.00 | 278 713.00 |