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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 442 870.00 | | 442 870.00 | 442 870.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 997.00 | 43 431.00 | 11 566.00 | 54 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 529.00 | 127 170.00 | 123 359.00 | 250 529.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 748 531.00 | 170 601.00 | 577 930.00 | 748 531.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 866.00 | | 10 866.00 | 10 866.00 |
BT Marchandises | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
BZ Autres créances | 4 429.00 | | 4 429.00 | 4 429.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
CF Disponibilités | 99 146.00 | | 99 146.00 | 99 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 942.00 | | 2 942.00 | 2 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 158.00 | | 119 158.00 | 119 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 867 688.00 | 170 601.00 | 697 088.00 | 867 688.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 398 460.00 | 346 211.00 | | 398 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 523.00 | 52 248.00 | | 31 523.00 |
DL TOTAL (I) | 432 183.00 | 400 660.00 | | 432 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 813.00 | 145 588.00 | | 111 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 795.00 | 528.00 | | 1 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 140.00 | 50 671.00 | | 55 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 156.00 | 81 926.00 | | 96 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 905.00 | 278 713.00 | | 264 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 697 088.00 | 679 373.00 | | 697 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 958.00 | 151 418.00 | | 169 958.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 795.00 | | | 1 795.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 734 359.00 | | 14 171.00 | 734 359.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 748 531.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 442 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 305 526.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 442 870.00 | | | 442 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 291 354.00 | | 14 171.00 | 291 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 135.00 | | | 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 618.00 | 26 983.00 | 170 601.00 | 143 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 618.00 | 26 983.00 | 170 601.00 | 143 618.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 140.00 | 55 140.00 | | 55 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 156.00 | 96 156.00 | | 96 156.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 795.00 | 1 795.00 | | 1 795.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
UX Autres créances clients | 4 429.00 | 4 429.00 | | 4 429.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 564.00 | 16 617.00 | 66 469.00 | 111 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 942.00 | 2 942.00 | | 2 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 490.00 | 7 370.00 | 120.00 | 7 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 905.00 | 169 958.00 | 66 469.00 | 264 905.00 |