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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 442 870.00 | | 442 870.00 | 442 870.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 193.00 | 49 064.00 | 32 129.00 | 81 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 170.00 | 151 507.00 | 100 663.00 | 252 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 776 368.00 | 200 571.00 | 575 796.00 | 776 368.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 893.00 | | 10 893.00 | 10 893.00 |
BT Marchandises | 311.00 | | 311.00 | 311.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 316.00 | | 316.00 | 316.00 |
BZ Autres créances | 1 356.00 | | 1 356.00 | 1 356.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 146 825.00 | | 146 825.00 | 146 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 840.00 | | 3 840.00 | 3 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 540.00 | | 163 540.00 | 163 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 939 908.00 | 200 571.00 | 739 336.00 | 939 908.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 398 460.00 | 398 460.00 | | 398 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 523.00 | 31 523.00 | | 31 523.00 |
DL TOTAL (I) | 432 183.00 | 432 183.00 | | 432 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 813.00 | 111 813.00 | | 111 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 795.00 | 1 795.00 | | 1 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 140.00 | 55 140.00 | | 55 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 156.00 | 96 156.00 | | 96 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 905.00 | 264 905.00 | | 264 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 697 088.00 | 697 088.00 | | 697 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 042.00 | 169 958.00 | | 178 042.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 233.00 | 249.00 | | 233.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 748 531.00 | | 27 837.00 | 748 531.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 776 368.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 442 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 333 363.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 442 870.00 | | | 442 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 305 526.00 | | 27 837.00 | 305 526.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 135.00 | | | 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 601.00 | 29 971.00 | 200 571.00 | 170 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 601.00 | 29 971.00 | 200 571.00 | 170 601.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 973.00 | 47 973.00 | | 47 973.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
UX Autres créances clients | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 060.00 | 18 607.00 | 74 453.00 | 93 060.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 505.00 | | | 18 505.00 |
VP Divers | 1 356.00 | 1 356.00 | | 1 356.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 111 048.00 | 111 048.00 | | 111 048.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 631.00 | 5 511.00 | 120.00 | 5 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 494.00 | 178 042.00 | 74 453.00 | 252 494.00 |