| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 389 041.00 | 232 800.00 | 156 241.00 | 389 041.00 |
040 Immobilisations financières | 1 662.00 | | 1 662.00 | 1 662.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 390 703.00 | 232 800.00 | 157 903.00 | 390 703.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 640.00 | | 1 640.00 | 1 640.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 63 674.00 | | 63 674.00 | 63 674.00 |
072 Créances – Autres | 69 548.00 | | 69 548.00 | 69 548.00 |
084 Disponibilités | 31 330.00 | | 31 330.00 | 31 330.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 487.00 | | 5 487.00 | 5 487.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 164 552.00 | | 164 552.00 | 164 552.00 |
110 Total général Actif | 555 254.00 | 232 800.00 | 322 454.00 | 555 254.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 147 794.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -120 010.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 127 784.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 30 452.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 894.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 59.00 | |
172 Autres dettes | | | 6 247.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 153 019.00 | |
176 Total des dettes | | | 164 219.00 | |
180 Total général Passif | | | 322 454.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 101 492.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 19 940.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 16 061.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 18 963.00 | | | 18 963.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 659 529.00 | | | 659 529.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 963.00 | | | 18 963.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 287 789.00 | | | 287 789.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 29 633.00 | | | 29 633.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 19 940.00 | | | 19 940.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 863.00 | | | 25 863.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 31 530.00 | | | 31 530.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 12 813.00 | | | 12 813.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 8 379.00 | | | 8 379.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 12 813.00 | | | 12 813.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 8 379.00 | | | 8 379.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |