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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 348 822.00 | 150 428.00 | 198 394.00 | 348 822.00 |
040 Immobilisations financières | 50 520.00 | | 50 520.00 | 50 520.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 399 342.00 | 150 428.00 | 248 914.00 | 399 342.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 882.00 | | 2 882.00 | 2 882.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 97 832.00 | | 97 832.00 | 97 832.00 |
072 Créances – Autres | 37 768.00 | | 37 768.00 | 37 768.00 |
084 Disponibilités | 120 240.00 | | 120 240.00 | 120 240.00 |
092 Charges constatées d’avance | 13 341.00 | | 13 341.00 | 13 341.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 272 064.00 | | 272 064.00 | 272 064.00 |
110 Total général Actif | 671 406.00 | 150 428.00 | 520 978.00 | 671 406.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 23 261.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 787.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 148 048.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 125 592.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 546.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 259.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 953.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 234 840.00 | |
176 Total des dettes | | | 372 930.00 | |
180 Total général Passif | | | 520 978.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 236 002.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 62 123.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 716.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 235 968.00 | | | 235 968.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 34.00 | | | 34.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 212 687.00 | | | 212 687.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 236 002.00 | | | 236 002.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 49 347.00 | | | 49 347.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 61 540.00 | | | 61 540.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 88 414.00 | | | 88 414.00 |