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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 162 201.00 | 64 208.00 | 97 994.00 | 162 201.00 |
040 Immobilisations financières | 50 486.00 | | 50 486.00 | 50 486.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 212 687.00 | 64 208.00 | 148 479.00 | 212 687.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 640.00 | | 1 640.00 | 1 640.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 96 812.00 | | 96 812.00 | 96 812.00 |
072 Créances – Autres | 19 781.00 | | 19 781.00 | 19 781.00 |
084 Disponibilités | 94 874.00 | | 94 874.00 | 94 874.00 |
092 Charges constatées d’avance | 12 423.00 | | 12 423.00 | 12 423.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 225 530.00 | | 225 530.00 | 225 530.00 |
110 Total général Actif | 438 217.00 | 64 208.00 | 374 009.00 | 438 217.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9 564.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 697.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 123 261.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 105 254.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 978.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 274.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 129 243.00 | |
176 Total des dettes | | | 250 748.00 | |
180 Total général Passif | | | 374 009.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 71 314.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 19 195.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 81 548.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 71 314.00 | | | 71 314.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 143 690.00 | | | 143 690.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 71 314.00 | | | 71 314.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 317.00 | | | 2 317.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 51 887.00 | | | 51 887.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 65 723.00 | | | 65 723.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 3 687.00 | | | 3 687.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 3 687.00 | | | 3 687.00 |