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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 408 620.00 | | 408 620.00 | 408 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 209.00 | | 127 209.00 | 127 209.00 |
BZ Autres créances | 10 304.00 | | 10 304.00 | 10 304.00 |
CF Disponibilités | 31 171.00 | | 31 171.00 | 31 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 684.00 | | 168 684.00 | 168 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 577 304.00 | | 577 304.00 | 577 304.00 |
CU Autres participations | 408 620.00 | | 408 620.00 | 408 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 185 000.00 | 185 000.00 | | 185 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
DG Autres réserves | 87 709.00 | 78 214.00 | | 87 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 753.00 | 9 495.00 | | 80 753.00 |
DL TOTAL (I) | 355 312.00 | 274 559.00 | | 355 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 415.00 | 134 088.00 | | 108 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 805.00 | 431 508.00 | | 86 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 444.00 | | | 3 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 526.00 | 92 658.00 | | 22 526.00 |
EA Autres dettes | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 993.00 | 659 057.00 | | 221 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 577 304.00 | 933 617.00 | | 577 304.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 77 798.00 | | 77 798.00 | 77 798.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 77 798.00 | | 77 798.00 | 77 798.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 77 798.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 856.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 058.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 645.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 559.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 240.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 027.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 027.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 973.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 213.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 848.00 | | | 25 848.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 848.00 | | | 25 848.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 035.00 | 3 580.00 | | 1 035.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 641.00 | | | 2 641.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 676.00 | 3 580.00 | | 3 676.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 172.00 | -3 580.00 | | 22 172.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 632.00 | 2 307.00 | | 3 632.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 143 646.00 | 149 500.00 | | 143 646.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 893.00 | 140 005.00 | | 62 893.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 753.00 | 9 495.00 | | 80 753.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 408 620.00 | | | 408 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 408 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 408 620.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 408 620.00 | | | 408 620.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 444.00 | 3 444.00 | | 3 444.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 324.00 | 1 324.00 | | 1 324.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
UX Autres créances clients | 127 209.00 | 127 209.00 | | 127 209.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 925.00 | 6 925.00 | | 6 925.00 |
VB T. V. A. | 3 039.00 | 3 039.00 | | 3 039.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 415.00 | | 108 415.00 | 108 415.00 |
VI Groupe et associés | 86 805.00 | 86 805.00 | | 86 805.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 513.00 | 137 513.00 | | 137 513.00 |
VW T.V.A. | 21 202.00 | 21 202.00 | | 21 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 993.00 | 113 578.00 | 108 415.00 | 221 993.00 |