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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 744.00 | 2 744.00 | | 2 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 367.00 | 7 367.00 | | 7 367.00 |
BJ TOTAL (I) | 384 931.00 | 10 111.00 | 374 820.00 | 384 931.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 283.00 | | 210 283.00 | 210 283.00 |
BZ Autres créances | 57 153.00 | | 57 153.00 | 57 153.00 |
CF Disponibilités | 112 820.00 | | 112 820.00 | 112 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 256.00 | | 380 256.00 | 380 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 765 187.00 | 10 111.00 | 755 076.00 | 765 187.00 |
CU Autres participations | 374 820.00 | | 374 820.00 | 374 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 185 000.00 | 185 000.00 | | 185 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 217 674.00 | 217 674.00 | | 217 674.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 358.00 | 5 888.00 | | 6 358.00 |
DG Autres réserves | 173 355.00 | 164 424.00 | | 173 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 213.00 | 9 401.00 | | 27 213.00 |
DL TOTAL (I) | 609 599.00 | 582 387.00 | | 609 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 763.00 | 82 740.00 | | 58 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 664.00 | 43 980.00 | | 47 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 193.00 | 36 318.00 | | 38 193.00 |
EA Autres dettes | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 477.00 | 163 895.00 | | 145 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 755 076.00 | 746 282.00 | | 755 076.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 54.00 | | | 54.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 150.00 | | 12 150.00 | 12 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 150.00 | | 12 150.00 | 12 150.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 342.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 342.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 808.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 595.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 595.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 405.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 213.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 33 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 33 800.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 342.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 33 800.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 34 142.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -342.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 150.00 | 57 967.00 | | 32 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 937.00 | 48 566.00 | | 4 937.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 213.00 | 9 401.00 | | 27 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 384 931.00 | | | 384 931.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 374 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 384 931.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 744.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 367.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 744.00 | | | 2 744.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 367.00 | | | 7 367.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 374 820.00 | | | 374 820.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 664.00 | 47 664.00 | | 47 664.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
UX Autres créances clients | 210 283.00 | 210 283.00 | | 210 283.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 925.00 | 6 925.00 | | 6 925.00 |
VB T. V. A. | 24 870.00 | 24 870.00 | | 24 870.00 |
VC Groupe et associés | 20 046.00 | 20 046.00 | | 20 046.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 763.00 | | 58 763.00 | 58 763.00 |
VI Groupe et associés | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 403.00 | 1 403.00 | | 1 403.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 909.00 | 3 909.00 | | 3 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 436.00 | 267 436.00 | | 267 436.00 |
VW T.V.A. | 38 193.00 | 38 193.00 | | 38 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 477.00 | 86 714.00 | 58 763.00 | 145 477.00 |