| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 744.00 | 2 744.00 | | 2 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 367.00 | 7 367.00 | | 7 367.00 |
BJ TOTAL (I) | 384 931.00 | 10 111.00 | 374 820.00 | 384 931.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 283.00 | | 210 283.00 | 210 283.00 |
BZ Autres créances | 38 021.00 | | 38 021.00 | 38 021.00 |
CF Disponibilités | 123 158.00 | | 123 158.00 | 123 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 462.00 | | 371 462.00 | 371 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 756 393.00 | 10 111.00 | 746 282.00 | 756 393.00 |
CU Autres participations | 374 820.00 | | 374 820.00 | 374 820.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 185 000.00 | 185 000.00 | | 185 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 217 674.00 | | | 217 674.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 888.00 | 1 850.00 | | 5 888.00 |
DG Autres réserves | 164 424.00 | 87 709.00 | | 164 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 401.00 | 80 753.00 | | 9 401.00 |
DL TOTAL (I) | 582 387.00 | 355 312.00 | | 582 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 740.00 | 108 415.00 | | 82 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54.00 | 86 805.00 | | 54.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 980.00 | 3 444.00 | | 43 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 318.00 | 22 526.00 | | 36 318.00 |
EA Autres dettes | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 895.00 | 221 993.00 | | 163 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 746 282.00 | 577 304.00 | | 746 282.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 54.00 | | | 54.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 167.00 | | 4 167.00 | 4 167.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 167.00 | | 4 167.00 | 4 167.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 167.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 002.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 610.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 612.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 445.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 812.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 812.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 743.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 800.00 | 25 848.00 | | 33 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 800.00 | 25 848.00 | | 33 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 342.00 | 1 035.00 | | 342.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 800.00 | 2 641.00 | | 33 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 142.00 | 3 676.00 | | 34 142.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -342.00 | 22 172.00 | | -342.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 632.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 967.00 | 143 646.00 | | 57 967.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 566.00 | 62 893.00 | | 48 566.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 401.00 | 80 753.00 | | 9 401.00 |