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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 554.00 | 333.00 | 222.00 | 554.00 |
AP Constructions | 286 651.00 | 182 278.00 | 104 373.00 | 286 651.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 319.00 | 7 681.00 | 2 638.00 | 10 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 251.00 | 1 093.00 | 158.00 | 1 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 775.00 | 191 384.00 | 107 391.00 | 298 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 482.00 | | 3 482.00 | 3 482.00 |
BZ Autres créances | 12 661.00 | | 12 661.00 | 12 661.00 |
CF Disponibilités | 6 419.00 | | 6 419.00 | 6 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 043.00 | | 1 043.00 | 1 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 606.00 | | 23 606.00 | 23 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 322 381.00 | 191 384.00 | 130 997.00 | 322 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 24 681.00 | 38 801.00 | | 24 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 758.00 | -14 120.00 | | -2 758.00 |
DL TOTAL (I) | 31 923.00 | 34 681.00 | | 31 923.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 499.00 | 87 089.00 | | 68 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 168.00 | 15 168.00 | | 15 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 495.00 | 5 874.00 | | 5 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 912.00 | 12 512.00 | | 9 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 073.00 | 120 644.00 | | 99 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 130 997.00 | 155 325.00 | | 130 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 299.00 | 30 014.00 | | 49 299.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 144 247.00 | | 144 247.00 | 144 247.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 144 247.00 | | 144 247.00 | 144 247.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 144 247.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 132.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 253.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 645.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 492.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 003.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 246.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 147 770.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 523.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 002.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 002.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 002.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 322.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 10 188.00 | 11 363.00 | | 10 188.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 637.00 | | | 5 637.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 130.00 | 1 202.00 | | 130.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 767.00 | 1 202.00 | | 5 767.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 531.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 531.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 767.00 | 1 202.00 | | 5 767.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 014.00 | 139 598.00 | | 150 014.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 152 772.00 | 153 718.00 | | 152 772.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 758.00 | -14 120.00 | | -2 758.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 295 900.00 | | 2 874.00 | 295 900.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 298 775.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 554.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 298 220.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 554.00 | | | 554.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 295 346.00 | | 2 874.00 | 295 346.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 138.00 | 20 246.00 | | 171 138.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 222.00 | 111.00 | | 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 916.00 | 20 135.00 | | 170 916.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6.00 | | | 6.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 495.00 | 5 495.00 | | 5 495.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
UX Autres créances clients | 3 482.00 | 3 482.00 | | 3 482.00 |
VB T. V. A. | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 883.00 | 6 883.00 | | 6 883.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 616.00 | 23 482.00 | 38 134.00 | 61 616.00 |
VI Groupe et associés | 15 168.00 | 15 168.00 | | 15 168.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 236.00 | | | 22 236.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 585.00 | 12 585.00 | | 12 585.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 285.00 | 8 285.00 | | 8 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 043.00 | 1 043.00 | | 1 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 187.00 | 17 187.00 | | 17 187.00 |
VW T.V.A. | 1 493.00 | 1 493.00 | | 1 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 073.00 | 60 940.00 | 38 134.00 | 99 073.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 649.00 | 7 185.00 | | 7 649.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 052.00 | 4 016.00 | | 4 052.00 |
ST Autres comptes | 27 183.00 | 29 081.00 | | 27 183.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 018.00 | 31 133.00 | | 32 018.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | | 831.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 6 996.00 | 7 016.00 | | 6 996.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 645.00 | 14 201.00 | | 14 645.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 036.00 | | | 5 036.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 968.00 | | | 2 968.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 63 253.00 | 65 061.00 | | 63 253.00 |