| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
AP Constructions | 286 651.00 | 239 726.00 | 46 925.00 | 286 651.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 899.00 | 10 555.00 | 10 344.00 | 20 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 251.00 | 1 251.00 | | 1 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 355.00 | 252 086.00 | 57 268.00 | 309 355.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 278.00 | | 4 278.00 | 4 278.00 |
BZ Autres créances | 13 766.00 | | 13 766.00 | 13 766.00 |
CF Disponibilités | 14 788.00 | | 14 788.00 | 14 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 33 232.00 | | 33 232.00 | 33 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 342 587.00 | 252 086.00 | 90 501.00 | 342 587.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 19 351.00 | 24 524.00 | | 19 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 946.00 | -5 173.00 | | 15 946.00 |
DL TOTAL (I) | 45 297.00 | 29 351.00 | | 45 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 915.00 | 31 994.00 | | 12 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 281.00 | 15 281.00 | | 15 281.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 837.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 979.00 | 10 372.00 | | 13 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 028.00 | 2 120.00 | | 3 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 203.00 | 61 603.00 | | 45 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 90 501.00 | 90 955.00 | | 90 501.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 108 749.00 | | 108 749.00 | 108 749.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 108 749.00 | | 108 749.00 | 108 749.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 46 155.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 154 905.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 371.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 717.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 774.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 778.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 491.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 718.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 136 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 046.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 846.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 4 636.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 999.00 | 8 187.00 | | 1 999.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | 600.00 | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100.00 | 600.00 | | 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 325.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 325.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 100.00 | 275.00 | | 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 155 005.00 | 104 097.00 | | 155 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 139 059.00 | 109 270.00 | | 139 059.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 946.00 | -5 173.00 | | 15 946.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 298 775.00 | | 10 580.00 | 298 775.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 309 355.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 554.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 308 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 554.00 | | | 554.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 298 220.00 | | 10 580.00 | 298 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 368.00 | 20 718.00 | | 231 368.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 554.00 | | | 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 814.00 | 20 718.00 | | 230 814.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 979.00 | 13 979.00 | | 13 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 028.00 | 3 028.00 | | 3 028.00 |
UX Autres créances clients | 4 278.00 | 4 278.00 | | 4 278.00 |
VB T. V. A. | 1 181.00 | 1 181.00 | | 1 181.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 541.00 | 12 541.00 | | 12 541.00 |
VI Groupe et associés | 15 281.00 | 15 281.00 | | 15 281.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 982.00 | | | 15 982.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 585.00 | 12 585.00 | | 12 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 044.00 | 18 044.00 | | 18 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 203.00 | 45 204.00 | | 45 203.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 620.00 | 2 464.00 | | 5 620.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 221.00 | 3 928.00 | | 5 221.00 |
ST Autres comptes | 28 843.00 | 23 692.00 | | 28 843.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 386.00 | 33 668.00 | | 35 386.00 |
YT Sous‐traitance | 267.00 | | | 267.00 |
YW Taxe professionnelle | 154.00 | 155.00 | | 154.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 774.00 | 2 619.00 | | 5 774.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 203.00 | 3 534.00 | | 4 203.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 326.00 | 2 835.00 | | 4 326.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 69 717.00 | 61 287.00 | | 69 717.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |