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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 554.00 | 444.00 | 111.00 | 554.00 |
AP Constructions | 286 651.00 | 201 427.00 | 85 224.00 | 286 651.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 319.00 | 8 412.00 | 1 907.00 | 10 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 251.00 | 1 243.00 | 8.00 | 1 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 775.00 | 211 525.00 | 87 250.00 | 298 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BZ Autres créances | 12 606.00 | | 12 606.00 | 12 606.00 |
CF Disponibilités | 6 395.00 | | 6 395.00 | 6 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 21 002.00 | | 21 002.00 | 21 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 319 776.00 | 211 525.00 | 108 251.00 | 319 776.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 21 923.00 | 24 681.00 | | 21 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 601.00 | -2 758.00 | | 2 601.00 |
DL TOTAL (I) | 34 524.00 | 31 923.00 | | 34 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 095.00 | 68 499.00 | | 44 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 168.00 | 15 168.00 | | 15 168.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 837.00 | | | 1 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 541.00 | 5 495.00 | | 8 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 923.00 | 9 912.00 | | 5 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 727.00 | 99 073.00 | | 73 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 108 251.00 | 130 997.00 | | 108 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 390.00 | | | 60 390.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 961.00 | 6 883.00 | | 5 961.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 132 643.00 | | 132 643.00 | 132 643.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 132 643.00 | | 132 643.00 | 132 643.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 636.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 132 644.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 083.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 888.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 470.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 061.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 141.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 128 644.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 000.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 682.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 682.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 583.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 417.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 10 960.00 | 10 188.00 | | 10 960.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 855.00 | 5 637.00 | | 3 855.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 124.00 | 130.00 | | 124.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 979.00 | 5 767.00 | | 3 979.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 795.00 | | | 1 795.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 325.00 | 1 795.00 | | 325.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 795.00 | | | 1 795.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 184.00 | 5 767.00 | | 2 184.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 136 722.00 | 150 014.00 | | 136 722.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 134 122.00 | 152 772.00 | | 134 122.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 601.00 | -2 758.00 | | 2 601.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 298 776.00 | | | 298 776.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 298 775.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 554.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 298 220.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 554.00 | | | 554.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 298 220.00 | | | 298 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 384.00 | 20 141.00 | | 191 384.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 333.00 | 111.00 | | 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 051.00 | 20 030.00 | | 191 051.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 541.00 | 8 541.00 | | 8 541.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
UX Autres créances clients | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 961.00 | 5 961.00 | | 5 961.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 134.00 | 24 797.00 | 13 337.00 | 38 134.00 |
VI Groupe et associés | 15 168.00 | 15 168.00 | | 15 168.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 612.00 | | | 9 612.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 585.00 | 12 585.00 | | 12 585.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 178.00 | 4 178.00 | | 4 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 606.00 | 14 606.00 | | 14 606.00 |
VW T.V.A. | 1 579.00 | 1 579.00 | | 1 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 727.00 | 60 390.00 | 13 337.00 | 73 727.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 739.00 | 7 649.00 | | 6 739.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 214.00 | 4 052.00 | | 4 214.00 |
ST Autres comptes | 26 911.00 | 27 183.00 | | 26 911.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 958.00 | 32 018.00 | | 31 958.00 |
YW Taxe professionnelle | 149.00 | 6 996.00 | | 149.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 888.00 | 14 645.00 | | 6 888.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 866.00 | | | 4 866.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 835.00 | 3 287.00 | | 2 835.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 63 083.00 | 63 253.00 | | 63 083.00 |