| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 102 732.00 | 11 576.00 | 91 156.00 | 102 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 120.00 | 4 844.00 | 134 276.00 | 139 120.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 361 212.00 | 16 420.00 | 344 792.00 | 361 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 972.00 | | 143 972.00 | 143 972.00 |
BZ Autres créances | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 42 456.00 | | 42 456.00 | 42 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 744.00 | | 186 744.00 | 186 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 547 956.00 | 16 420.00 | 531 536.00 | 547 956.00 |
CU Autres participations | 99 360.00 | | 99 360.00 | 99 360.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 192 699.00 | 161 814.00 | | 192 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 314.00 | 30 885.00 | | 23 314.00 |
DL TOTAL (I) | 217 663.00 | 194 349.00 | | 217 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 289.00 | | | 82 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 651.00 | 104 877.00 | | 124 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 824.00 | 3 897.00 | | 1 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 828.00 | 109 603.00 | | 84 828.00 |
EA Autres dettes | 20 280.00 | 30 480.00 | | 20 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 873.00 | 248 856.00 | | 313 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 531 536.00 | 443 205.00 | | 531 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 764.00 | 248 856.00 | | 239 764.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 248 423.00 | | 248 423.00 | 248 423.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 248 423.00 | | 248 423.00 | 248 423.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 733.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 250 158.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 529.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 955.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 728.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 202.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 237.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 238 658.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 500.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 92.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 892.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 345.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 345.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 547.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 047.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 733.00 | | | 1 733.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 46 309.00 | 33 208.00 | | 46 309.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | | | 50.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50.00 | | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50.00 | | | -50.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 683.00 | 2 927.00 | | 1 683.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 264 050.00 | 263 102.00 | | 264 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 240 736.00 | 232 218.00 | | 240 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 314.00 | 30 885.00 | | 23 314.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 092.00 | | 139 120.00 | 222 092.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 99 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 361 212.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 261 852.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 732.00 | | 139 120.00 | 122 732.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99 360.00 | | | 99 360.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 183.00 | 9 237.00 | | 7 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 183.00 | 9 237.00 | | 7 183.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 824.00 | 1 824.00 | | 1 824.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 999.00 | 55 999.00 | | 55 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 053.00 | 1 053.00 | | 1 053.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 280.00 | 20 280.00 | | 20 280.00 |
UX Autres créances clients | 143 972.00 | 143 972.00 | | 143 972.00 |
VB T. V. A. | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 289.00 | 8 181.00 | 33 479.00 | 82 289.00 |
VI Groupe et associés | 124 651.00 | 124 651.00 | | 124 651.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 711.00 | | | 2 711.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 272.00 | 144 272.00 | | 144 272.00 |
VW T.V.A. | 26 610.00 | 26 610.00 | | 26 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 873.00 | 239 764.00 | 33 479.00 | 313 873.00 |