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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 102 732.00 | 15 969.00 | 86 763.00 | 102 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 120.00 | 17 825.00 | 121 295.00 | 139 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 361 212.00 | 33 794.00 | 327 418.00 | 361 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 685.00 | | 119 685.00 | 119 685.00 |
BZ Autres créances | 1 496.00 | | 1 496.00 | 1 496.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 98 635.00 | | 98 635.00 | 98 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 830.00 | | 219 830.00 | 219 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 581 043.00 | 33 794.00 | 547 249.00 | 581 043.00 |
CU Autres participations | 99 360.00 | | 99 360.00 | 99 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 216 013.00 | 192 699.00 | | 216 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 502.00 | 23 314.00 | | 24 502.00 |
DL TOTAL (I) | 242 164.00 | 217 663.00 | | 242 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 108.00 | 82 289.00 | | 74 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 213.00 | 124 651.00 | | 182 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 860.00 | 1 824.00 | | 1 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 822.00 | 84 828.00 | | 36 822.00 |
EA Autres dettes | 10 080.00 | 20 280.00 | | 10 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 084.00 | 313 873.00 | | 305 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 547 249.00 | 531 536.00 | | 547 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 231.00 | 239 764.00 | | 239 231.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 236 321.00 | | 236 321.00 | 236 321.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 236 321.00 | | 236 321.00 | 236 321.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 231.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 238 553.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 507.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 565.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 171.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 578.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 374.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 225 195.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 357.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 69.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 869.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 715.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 715.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 512.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 231.00 | 1 733.00 | | 2 231.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 38 808.00 | 46 309.00 | | 38 808.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 50.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 50.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -50.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 010.00 | 1 683.00 | | 2 010.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 252 422.00 | 264 050.00 | | 252 422.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 227 920.00 | 240 736.00 | | 227 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 502.00 | 23 314.00 | | 24 502.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 361 212.00 | | | 361 212.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 99 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 361 212.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 261 852.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 261 852.00 | | | 261 852.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99 360.00 | | | 99 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 420.00 | 17 374.00 | | 16 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 420.00 | 17 374.00 | | 16 420.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 634.00 | 6 634.00 | | 6 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 622.00 | 5 622.00 | | 5 622.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 010.00 | 2 010.00 | | 2 010.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 080.00 | 10 080.00 | | 10 080.00 |
UX Autres créances clients | 119 685.00 | 119 685.00 | | 119 685.00 |
VB T. V. A. | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 108.00 | 8 255.00 | 33 785.00 | 74 108.00 |
VI Groupe et associés | 182 213.00 | 182 213.00 | | 182 213.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 181.00 | | | 8 181.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 186.00 | 1 186.00 | | 1 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 181.00 | 121 181.00 | | 121 181.00 |
VW T.V.A. | 22 165.00 | 22 165.00 | | 22 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 084.00 | 239 231.00 | 33 785.00 | 305 084.00 |