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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 102 732.00 | 20 362.00 | 82 370.00 | 102 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 120.00 | 30 806.00 | 108 314.00 | 139 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 361 212.00 | 51 168.00 | 310 044.00 | 361 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 276.00 | | 124 276.00 | 124 276.00 |
BZ Autres créances | 1 545.00 | | 1 545.00 | 1 545.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 134 545.00 | | 134 545.00 | 134 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 380.00 | | 260 380.00 | 260 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 621 593.00 | 51 168.00 | 570 425.00 | 621 593.00 |
CU Autres participations | 99 360.00 | | 99 360.00 | 99 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 240 514.00 | 216 013.00 | | 240 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 069.00 | 24 502.00 | | 30 069.00 |
DL TOTAL (I) | 272 234.00 | 242 164.00 | | 272 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 853.00 | 74 108.00 | | 65 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 255.00 | 182 213.00 | | 202 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 072.00 | 1 860.00 | | 2 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 011.00 | 36 822.00 | | 28 011.00 |
EA Autres dettes | | 10 080.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 298 191.00 | 305 084.00 | | 298 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 570 425.00 | 547 249.00 | | 570 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 669.00 | 239 231.00 | | 240 669.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 239 990.00 | | 239 990.00 | 239 990.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 239 990.00 | | 239 990.00 | 239 990.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 059.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 242 048.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 387.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 342.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 622.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 556.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 374.00 | |
GE Autres charges | | | 194.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 229 475.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 574.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 89.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 089.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 640.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 640.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 449.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 022.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 059.00 | 2 231.00 | | 2 059.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 24 842.00 | 38 808.00 | | 24 842.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 953.00 | 2 010.00 | | 1 953.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 262 137.00 | 252 422.00 | | 262 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 232 068.00 | 227 920.00 | | 232 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 069.00 | 24 502.00 | | 30 069.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 361 212.00 | | | 361 212.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 99 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 361 212.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 261 852.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 261 852.00 | | | 261 852.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99 360.00 | | | 99 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 794.00 | 17 374.00 | | 33 794.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 794.00 | 17 374.00 | | 33 794.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 072.00 | 2 072.00 | | 2 072.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 902.00 | 1 902.00 | | 1 902.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 953.00 | 1 953.00 | | 1 953.00 |
UX Autres créances clients | 124 276.00 | 124 276.00 | | 124 276.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VB T. V. A. | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 853.00 | 8 331.00 | 34 093.00 | 65 853.00 |
VI Groupe et associés | 202 255.00 | 202 255.00 | | 202 255.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 256.00 | | | 8 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 186.00 | 1 186.00 | | 1 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 821.00 | 125 821.00 | | 125 821.00 |
VW T.V.A. | 22 831.00 | 22 831.00 | | 22 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 191.00 | 240 669.00 | 34 093.00 | 298 191.00 |