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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
AP Constructions | 350 000.00 | 390.00 | 349 610.00 | 350 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 725.00 | 8 015.00 | 14 710.00 | 22 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 824.00 | 23 088.00 | 52 735.00 | 75 824.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 200.00 | | 8 200.00 | 8 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 456 890.00 | 31 632.00 | 425 257.00 | 456 890.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 275.00 | | 2 275.00 | 2 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 682 670.00 | 34 424.00 | 648 247.00 | 682 670.00 |
BZ Autres créances | 59 926.00 | | 59 926.00 | 59 926.00 |
CF Disponibilités | 7 413.00 | | 7 413.00 | 7 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 875.00 | | 875.00 | 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 753 158.00 | 34 424.00 | 718 735.00 | 753 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 210 048.00 | 66 056.00 | 1 143 992.00 | 1 210 048.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 350.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 53 799.00 | 53 799.00 | | 53 799.00 |
DH Report à nouveau | 105 387.00 | 73 658.00 | | 105 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 113.00 | 31 878.00 | | 142 113.00 |
DL TOTAL (I) | 306 799.00 | 164 686.00 | | 306 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 302 820.00 | 39 346.00 | | 302 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 842.00 | 25 663.00 | | 25 842.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 584.00 | | | 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 446 701.00 | 423 153.00 | | 446 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 317.00 | 34 249.00 | | 33 317.00 |
EA Autres dettes | 27 928.00 | 15 483.00 | | 27 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 837 193.00 | 537 895.00 | | 837 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 143 992.00 | 702 581.00 | | 1 143 992.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 557 193.00 | 515 117.00 | | 557 193.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 450 724.00 | | 2 450 724.00 | 2 450 724.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 450 724.00 | | 2 450 724.00 | 2 450 724.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 456.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 452 181.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 939 332.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 251.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 370.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 989.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 852.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 656.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 160.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 251.00 | |
GE Autres charges | | | 2 365.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 343 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 954.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 611.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 611.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 601.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 353.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 234.00 | | | 234.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 857.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 880.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 623.00 | 822.00 | | 39 623.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 623.00 | 1 422.00 | | 39 623.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 592.00 | 1 175.00 | | 3 592.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 271.00 | 1 453.00 | | 271.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 863.00 | 2 628.00 | | 3 863.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 761.00 | -1 206.00 | | 35 761.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 881.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 491 814.00 | 2 061 195.00 | | 2 491 814.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 349 701.00 | 2 029 317.00 | | 2 349 701.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 113.00 | 31 878.00 | | 142 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 094.00 | | 364 574.00 | 93 094.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 202.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 778.00 | 456 890.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 139.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 778.00 | 448 549.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139.00 | | | 139.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 753.00 | | 361 574.00 | 87 753.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 202.00 | | 3 000.00 | 5 202.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 979.00 | 20 160.00 | 507.00 | 11 979.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 139.00 | | | 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 840.00 | 20 160.00 | 507.00 | 11 840.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 172.00 | 24 251.00 | | 10 172.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 172.00 | 24 251.00 | | 10 172.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 172.00 | 24 251.00 | | 10 172.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 251.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 446 701.00 | 446 701.00 | | 446 701.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 750.00 | 7 750.00 | | 7 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 252.00 | 25 252.00 | | 25 252.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 806.00 | 7 806.00 | | 7 806.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 928.00 | 27 928.00 | | 27 928.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 200.00 | 8 200.00 | | 8 200.00 |
UX Autres créances clients | 658 378.00 | 658 378.00 | | 658 378.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 292.00 | 24 292.00 | | 24 292.00 |
VB T. V. A. | 4 342.00 | 4 342.00 | | 4 342.00 |
VC Groupe et associés | 11 375.00 | 11 375.00 | | 11 375.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 302 778.00 | 22 778.00 | 280 000.00 | 302 778.00 |
VI Groupe et associés | 25 842.00 | 25 842.00 | | 25 842.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 496.00 | | | 16 496.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 751.00 | 7 751.00 | | 7 751.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 833.00 | 47 833.00 | | 47 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 751 671.00 | 751 671.00 | | 751 671.00 |
VW T.V.A. | 1 194.00 | 1 194.00 | | 1 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 836 609.00 | 556 609.00 | 280 000.00 | 836 609.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 382.00 | 4 341.00 | | 3 382.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 564.00 | 8 668.00 | | 14 564.00 |
ST Autres comptes | 52 680.00 | 80 481.00 | | 52 680.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 063.00 | 35 047.00 | | 47 063.00 |
YT Sous‐traitance | 35 578.00 | 19 630.00 | | 35 578.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 21 485.00 | 4 912.00 | | 21 485.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 607.00 | 2 271.00 | | 2 607.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 989.00 | 6 612.00 | | 5 989.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 51 544.00 | 42 116.00 | | 51 544.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 758.00 | 41 320.00 | | 50 758.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 171 370.00 | 148 738.00 | | 171 370.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |