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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
AP Constructions | 350 000.00 | 23 960.00 | 326 040.00 | 350 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 316.00 | 19 443.00 | 13 873.00 | 33 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 331.00 | 55 441.00 | 36 891.00 | 92 331.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 492 988.00 | 98 983.00 | 394 006.00 | 492 988.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 61 986.00 | | 61 986.00 | 61 986.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 677 631.00 | | 1 677 631.00 | 1 677 631.00 |
BZ Autres créances | 281 821.00 | | 281 821.00 | 281 821.00 |
CF Disponibilités | 402 180.00 | | 402 180.00 | 402 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 423 618.00 | | 2 423 618.00 | 2 423 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 916 606.00 | 98 983.00 | 2 817 624.00 | 2 916 606.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 53 799.00 | 53 799.00 | | 53 799.00 |
DH Report à nouveau | 281 149.00 | 247 500.00 | | 281 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 655.00 | 105 078.00 | | 228 655.00 |
DL TOTAL (I) | 569 103.00 | 411 877.00 | | 569 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 568 414.00 | 294 697.00 | | 568 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 568.00 | 6 053.00 | | 4 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 858 900.00 | 477 428.00 | | 858 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 685.00 | 45 678.00 | | 104 685.00 |
EA Autres dettes | 711 954.00 | 10 055.00 | | 711 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 248 521.00 | 833 911.00 | | 2 248 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 817 624.00 | 1 245 789.00 | | 2 817 624.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 980 107.00 | 554 190.00 | | 1 980 107.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 145 124.00 | | 4 145 124.00 | 4 145 124.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 145 124.00 | | 4 145 124.00 | 4 145 124.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 279.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 045.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 160 949.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 358 999.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 685.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 205 541.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 899.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 518.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 239.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 573.00 | |
GE Autres charges | | | 1 547.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 894 001.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 266 947.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 878.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 878.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 878.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 262 069.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 380.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 5 263.00 | 1 219.00 | | 5 263.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 417.00 | 1 195.00 | | 1 417.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 62.00 | | | 62.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62.00 | 3 000.00 | | 62.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | 45.00 | | 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300.00 | 3 045.00 | | 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -238.00 | -45.00 | | -238.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 177.00 | | | 33 177.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 161 011.00 | 3 063 317.00 | | 4 161 011.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 932 356.00 | 2 958 239.00 | | 3 932 356.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 228 655.00 | 105 078.00 | | 228 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 479 869.00 | | 13 119.00 | 479 869.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 202.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 492 988.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 139.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 475 647.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139.00 | | | 139.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 474 528.00 | | 1 119.00 | 474 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 202.00 | | 12 000.00 | 5 202.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 410.00 | 34 573.00 | | 64 410.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 139.00 | | | 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 271.00 | 34 573.00 | | 64 271.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 279.00 | | 9 279.00 | 9 279.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 279.00 | | 9 279.00 | 9 279.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 279.00 | | 9 279.00 | 9 279.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 279.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 858 900.00 | 858 900.00 | | 858 900.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 510.00 | 39 510.00 | | 39 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 208.00 | 27 208.00 | | 27 208.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 177.00 | 33 177.00 | | 33 177.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 711 954.00 | 711 954.00 | | 711 954.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
UX Autres créances clients | 1 676 347.00 | 1 676 347.00 | | 1 676 347.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 038.00 | 16 038.00 | | 16 038.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 283.00 | 1 283.00 | | 1 283.00 |
VB T. V. A. | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 568 414.00 | 300 000.00 | 268 414.00 | 568 414.00 |
VI Groupe et associés | 4 568.00 | 4 568.00 | | 4 568.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 283.00 | | | 26 283.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 265 043.00 | 265 043.00 | | 265 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 966 652.00 | 1 966 652.00 | | 1 966 652.00 |
VW T.V.A. | 4 168.00 | 4 168.00 | | 4 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 248 521.00 | 1 980 107.00 | 268 414.00 | 2 248 521.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 206.00 | 1 969.00 | | 4 206.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 817.00 | 7 989.00 | | 10 817.00 |
ST Autres comptes | 75 175.00 | 68 853.00 | | 75 175.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 421.00 | 63 580.00 | | 48 421.00 |
YT Sous‐traitance | 67 283.00 | 88 738.00 | | 67 283.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 846.00 | 13 731.00 | | 3 846.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 693.00 | 6 222.00 | | 2 693.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 899.00 | 8 191.00 | | 6 899.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 104 844.00 | 65 390.00 | | 104 844.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 83 461.00 | 69 085.00 | | 83 461.00 |
ZE Dividendes | 71 429.00 | | | 71 429.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 205 541.00 | 242 891.00 | | 205 541.00 |