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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
AP Constructions | 350 000.00 | 12 175.00 | 337 825.00 | 350 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 316.00 | 13 328.00 | 19 988.00 | 33 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 212.00 | 38 768.00 | 52 445.00 | 91 212.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 479 869.00 | 64 410.00 | 415 460.00 | 479 869.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 669 953.00 | 9 279.00 | 660 674.00 | 669 953.00 |
BZ Autres créances | 15 003.00 | | 15 003.00 | 15 003.00 |
CF Disponibilités | 151 952.00 | | 151 952.00 | 151 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 839 608.00 | 9 279.00 | 830 329.00 | 839 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 319 477.00 | 73 689.00 | 1 245 789.00 | 1 319 477.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 53 799.00 | 53 799.00 | | 53 799.00 |
DH Report à nouveau | 247 500.00 | 105 387.00 | | 247 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 078.00 | 142 113.00 | | 105 078.00 |
DL TOTAL (I) | 411 877.00 | 306 799.00 | | 411 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 294 697.00 | 302 820.00 | | 294 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 053.00 | 25 842.00 | | 6 053.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 584.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 477 428.00 | 446 701.00 | | 477 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 678.00 | 33 317.00 | | 45 678.00 |
EA Autres dettes | 10 055.00 | 27 928.00 | | 10 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 833 911.00 | 837 193.00 | | 833 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 245 789.00 | 1 143 992.00 | | 1 245 789.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 554 190.00 | 557 193.00 | | 554 190.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 029 943.00 | | 3 029 943.00 | 3 029 943.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 029 943.00 | | 3 029 943.00 | 3 029 943.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 084.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 291.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 060 317.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 436 836.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 402.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 242 891.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 191.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 514.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 335.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 777.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 23 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 951 092.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 225.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 102.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 123.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 380.00 | | | 2 380.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 219.00 | 857.00 | | 1 219.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 195.00 | 880.00 | | 1 195.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 39 623.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | 39 623.00 | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 3 592.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 000.00 | 271.00 | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 045.00 | 3 863.00 | | 3 045.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | 35 761.00 | | -45.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 063 317.00 | 2 491 814.00 | | 3 063 317.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 958 239.00 | 2 349 701.00 | | 2 958 239.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 078.00 | 142 113.00 | | 105 078.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 456 890.00 | | 25 970.00 | 456 890.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 5 202.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 479 859.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 139.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 474 518.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139.00 | | | 139.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 448 549.00 | | 25 970.00 | 448 549.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 202.00 | | | 8 202.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 632.00 | 32 777.00 | | 31 632.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 139.00 | | | 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 493.00 | 32 777.00 | | 31 493.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 34 424.00 | | 25 144.00 | 34 424.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 424.00 | | 25 144.00 | 34 424.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 424.00 | | 25 144.00 | 34 424.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 25 144.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 477 428.00 | 477 428.00 | | 477 428.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 459.00 | 10 459.00 | | 10 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 380.00 | 25 380.00 | | 25 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 055.00 | 10 055.00 | | 10 055.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
UX Autres créances clients | 668 669.00 | 668 669.00 | | 668 669.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 283.00 | 1 283.00 | | 1 283.00 |
VB T. V. A. | 7 777.00 | 7 777.00 | | 7 777.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 294 697.00 | 14 976.00 | 279 721.00 | 294 697.00 |
VI Groupe et associés | 6 053.00 | 6 053.00 | | 6 053.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 987.00 | | | 987.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 068.00 | | | 9 068.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 006.00 | 6 006.00 | | 6 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 690 156.00 | 690 156.00 | | 690 156.00 |
VW T.V.A. | 9 149.00 | 9 149.00 | | 9 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 833 911.00 | 554 190.00 | 279 721.00 | 833 911.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 969.00 | 3 382.00 | | 1 969.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 989.00 | 14 564.00 | | 7 989.00 |
ST Autres comptes | 68 853.00 | 52 680.00 | | 68 853.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 580.00 | 47 063.00 | | 63 580.00 |
YT Sous‐traitance | 88 738.00 | 35 578.00 | | 88 738.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 13 731.00 | 21 485.00 | | 13 731.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 222.00 | 2 607.00 | | 6 222.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 191.00 | 5 989.00 | | 8 191.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 65 390.00 | 51 544.00 | | 65 390.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 69 085.00 | 50 758.00 | | 69 085.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 242 891.00 | 171 370.00 | | 242 891.00 |