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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 363.00 | 943.00 | 420.00 | 1 363.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 311.00 | 4 374.00 | 6 937.00 | 11 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 229.00 | 20 002.00 | 18 227.00 | 38 229.00 |
BD Autres titres immobilisés | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 740.00 | | 1 740.00 | 1 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 678.00 | 25 319.00 | 27 359.00 | 52 678.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 210 144.00 | 6 936.00 | 203 208.00 | 210 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 302 688.00 | 10 137.00 | 292 551.00 | 302 688.00 |
BZ Autres créances | 62 845.00 | | 62 845.00 | 62 845.00 |
CF Disponibilités | 171 656.00 | | 171 656.00 | 171 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 129.00 | | 1 129.00 | 1 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 748 462.00 | 17 073.00 | 731 389.00 | 748 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 801 141.00 | 42 392.00 | 758 749.00 | 801 141.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 7 800.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DG Autres réserves | | 104 685.00 | | |
DH Report à nouveau | -117 328.00 | | | -117 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 241.00 | -222 013.00 | | 32 241.00 |
DL TOTAL (I) | 40 692.00 | -108 748.00 | | 40 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 403.00 | 70 277.00 | | 98 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 236 042.00 | 100 000.00 | | 236 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 115.00 | 262 202.00 | | 214 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 227.00 | 197 687.00 | | 161 227.00 |
EA Autres dettes | 8 269.00 | 3 493.00 | | 8 269.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 16 606.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 718 056.00 | 650 266.00 | | 718 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 758 749.00 | 541 517.00 | | 758 749.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 711 807.00 | 650 266.00 | | 711 807.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 80 994.00 | 70 277.00 | | 80 994.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 898 900.00 | | 1 898 900.00 | 1 898 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 898 900.00 | | 1 898 900.00 | 1 898 900.00 |
FM Production stockée | | | | |
FN Production immobilisée | | | 2 360.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 790.00 | |
FQ Autres produits | | | 592.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 919 641.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 773 485.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -112 144.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 490 777.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 501.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 437 205.00 | |
FZ Charges sociales | | | 250 633.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 158.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 441.00 | |
GE Autres charges | | | 222.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 868 278.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 363.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 891.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 891.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 890.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 473.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 645.00 | | | 645.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 710.00 | 4 099.00 | | 1 710.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 865.00 | 4 099.00 | | 2 865.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 455.00 | 730.00 | | 2 455.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 610.00 | 730.00 | | 3 610.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -745.00 | 3 369.00 | | -745.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -513.00 | -5 882.00 | | -513.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 922 506.00 | 1 833 563.00 | | 1 922 506.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 890 266.00 | 2 055 576.00 | | 1 890 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 241.00 | -222 013.00 | | 32 241.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 367.00 | 19 143.00 | | 22 367.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 350.00 | | 25 482.00 | 28 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 155.00 | 1 776.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 155.00 | 52 678.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 362.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 539.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 362.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 419.00 | | 24 119.00 | 25 419.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 931.00 | | | 2 931.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 160.00 | 11 158.00 | | 14 160.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 942.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 160.00 | 10 215.00 | | 14 160.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 6 936.00 | | |
6T Sur comptes clients | 9 631.00 | 505.00 | | 9 631.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 631.00 | 7 441.00 | | 9 631.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 631.00 | 7 441.00 | | 9 631.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 441.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 115.00 | 214 115.00 | | 214 115.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 605.00 | 25 605.00 | | 25 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 794.00 | 76 794.00 | | 76 794.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 986.00 | 986.00 | | 986.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 268.00 | 8 268.00 | | 8 268.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 740.00 | | 1 740.00 | 1 740.00 |
UX Autres créances clients | 290 528.00 | 290 528.00 | | 290 528.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 159.00 | | 12 159.00 | 12 159.00 |
VB T. V. A. | 9 590.00 | 9 590.00 | | 9 590.00 |
VC Groupe et associés | 4 754.00 | 4 754.00 | | 4 754.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 994.00 | 80 994.00 | | 80 994.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 408.00 | 11 159.00 | 6 248.00 | 17 408.00 |
VI Groupe et associés | 236 042.00 | 236 042.00 | | 236 042.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 186.00 | | | 20 186.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 777.00 | | | 2 777.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 887.00 | 4 887.00 | | 4 887.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 386.00 | 3 386.00 | | 3 386.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 614.00 | 28 614.00 | | 28 614.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 368 401.00 | 354 502.00 | 13 899.00 | 368 401.00 |
VW T.V.A. | 54 455.00 | 54 455.00 | | 54 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 718 056.00 | 711 807.00 | 6 248.00 | 718 056.00 |