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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 362.00 | 1 362.00 | | 1 362.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 822.00 | 6 395.00 | 4 426.00 | 10 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 253.00 | 31 999.00 | 38 253.00 | 70 253.00 |
BD Autres titres immobilisés | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 174.00 | 39 758.00 | 44 415.00 | 84 174.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 202 566.00 | | 202 566.00 | 202 566.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 320 646.00 | 10 136.00 | 310 509.00 | 320 646.00 |
BZ Autres créances | 49 711.00 | | 49 711.00 | 49 711.00 |
CF Disponibilités | 167 643.00 | | 167 643.00 | 167 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 740 567.00 | 10 136.00 | 730 430.00 | 740 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 824 741.00 | 49 895.00 | 774 846.00 | 824 741.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 125 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DH Report à nouveau | -115 808.00 | -85 088.00 | | -115 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -154 878.00 | -30 721.00 | | -154 878.00 |
DL TOTAL (I) | 30 092.00 | 9 972.00 | | 30 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 476.00 | 61 981.00 | | 49 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 355 859.00 | 276 570.00 | | 355 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 444.00 | 386 095.00 | | 198 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 144.00 | 145 352.00 | | 134 144.00 |
EA Autres dettes | 6 828.00 | 7 581.00 | | 6 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 744 753.00 | 877 579.00 | | 744 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 774 846.00 | 887 551.00 | | 774 846.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 708 749.00 | | | 708 749.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 692.00 | | | 1 692.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 896 667.00 | | 1 896 667.00 | 1 896 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 896 667.00 | | 1 896 667.00 | 1 896 667.00 |
FM Production stockée | | | -52 294.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 727.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 968.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 854 074.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 701 445.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 19 295.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 463 247.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 068.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 518 579.00 | |
FZ Charges sociales | | | 261 429.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 731.00 | |
GE Autres charges | | | 365.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 996 163.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -142 089.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 790.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 790.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 789.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -154 878.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 968.00 | | | 1 968.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 509.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 917.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 425.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 30.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 910.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 940.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 486.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 854 075.00 | 2 322 771.00 | | 1 854 075.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 008 953.00 | 2 353 492.00 | | 2 008 953.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -154 878.00 | -30 721.00 | | -154 878.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 897.00 | 15 333.00 | | 21 897.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 129.00 | | 7 798.00 | 86 129.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 40.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40.00 | 1 736.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 753.00 | 84 174.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 363.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 713.00 | 81 076.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 363.00 | | | 1 363.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 991.00 | | 7 798.00 | 82 991.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 776.00 | | | 1 776.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 739.00 | 13 732.00 | 9 713.00 | 35 739.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 363.00 | | | 1 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 377.00 | 13 732.00 | 9 713.00 | 34 377.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 444.00 | 198 444.00 | | 198 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 144.00 | 134 144.00 | | 134 144.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 358 660.00 | 358 660.00 | | 358 660.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
UX Autres créances clients | 320 646.00 | 320 646.00 | | 320 646.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 692.00 | 1 692.00 | | 1 692.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 784.00 | 11 781.00 | 32 211.00 | 47 784.00 |
VI Groupe et associés | 4 028.00 | 4 028.00 | | 4 028.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 613.00 | | | 12 613.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 711.00 | 49 711.00 | | 49 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 372 057.00 | 370 357.00 | 1 700.00 | 372 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 744 754.00 | 708 750.00 | 32 211.00 | 744 754.00 |