| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 039.00 | 16 788.00 | 3 251.00 | 20 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 021.00 | 31 527.00 | 25 493.00 | 57 021.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 760.00 | 54 315.00 | 29 444.00 | 83 760.00 |
BT Marchandises | 207 209.00 | | 207 209.00 | 207 209.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 66 548.00 | | 66 548.00 | 66 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 922.00 | | 217 922.00 | 217 922.00 |
BZ Autres créances | 127 646.00 | | 127 646.00 | 127 646.00 |
CF Disponibilités | 507 158.00 | | 507 158.00 | 507 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 126 483.00 | | 1 126 483.00 | 1 126 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 210 243.00 | 54 315.00 | 1 155 927.00 | 1 210 243.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 349 893.00 | 337 254.00 | | 349 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 816.00 | 112 639.00 | | 210 816.00 |
DL TOTAL (I) | 577 210.00 | 466 393.00 | | 577 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 187.00 | 36 531.00 | | 25 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 966.00 | | | 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 381 581.00 | 333 005.00 | | 381 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 581.00 | 87 961.00 | | 161 581.00 |
EA Autres dettes | 9 402.00 | 8 368.00 | | 9 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 578 718.00 | 465 865.00 | | 578 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 155 927.00 | 932 258.00 | | 1 155 927.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 080 958.00 | 97 808.00 | 2 178 766.00 | 2 080 958.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 080 958.00 | 97 808.00 | 2 178 766.00 | 2 080 958.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 572.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 061.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 217 400.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 520 550.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -59 777.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 251.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 794.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 734.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 124.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 804.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 16 682.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 932 163.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 285 237.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 191.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 191.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 285 046.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 421.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 167.00 | 421.00 | | 4 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 22.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 22.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 167.00 | 399.00 | | 4 167.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 396.00 | 37 804.00 | | 78 396.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 221 567.00 | 1 743 885.00 | | 2 221 567.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 010 750.00 | 1 631 246.00 | | 2 010 750.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 210 816.00 | 112 639.00 | | 210 816.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 933.00 | 2 304.00 | | 102 933.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 477.00 | 83 760.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 477.00 | 77 060.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 233.00 | 2 304.00 | | 96 233.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 989.00 | 13 804.00 | 21 477.00 | 61 989.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 989.00 | 13 804.00 | 21 477.00 | 55 989.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
6T Sur comptes clients | 16 675.00 | | 16 675.00 | 16 675.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 675.00 | | 16 675.00 | 16 675.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 675.00 | | 16 675.00 | 16 675.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 16 675.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 381 581.00 | 381 581.00 | | 381 581.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 324.00 | 48 324.00 | | 48 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 376.00 | 40 376.00 | | 40 376.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 592.00 | 40 592.00 | | 40 592.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 402.00 | 9 402.00 | | 9 402.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
UX Autres créances clients | 217 922.00 | 217 922.00 | | 217 922.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
VB T. V. A. | 3 976.00 | 3 976.00 | | 3 976.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 187.00 | 10 268.00 | 14 919.00 | 25 187.00 |
VI Groupe et associés | 966.00 | 966.00 | | 966.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 343.00 | | | 11 343.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 713.00 | 4 713.00 | | 4 713.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 170.00 | 110 170.00 | | 110 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 346 268.00 | 345 568.00 | 700.00 | 346 268.00 |
VW T.V.A. | 27 577.00 | 27 577.00 | | 27 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 578 718.00 | 563 799.00 | 14 919.00 | 578 718.00 |