| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 984.00 | 1 199.00 | 5 785.00 | 6 984.00 |
AH Fonds commercial | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 039.00 | 18 964.00 | 1 076.00 | 20 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 597.00 | 43 181.00 | 29 415.00 | 72 597.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 700.00 | | 6 700.00 | 6 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 320.00 | 69 344.00 | 42 976.00 | 112 320.00 |
BT Marchandises | 311 095.00 | | 311 095.00 | 311 095.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 717.00 | | 1 717.00 | 1 717.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 453 753.00 | 46 788.00 | 406 965.00 | 453 753.00 |
BZ Autres créances | 171 294.00 | | 171 294.00 | 171 294.00 |
CF Disponibilités | 961 346.00 | | 961 346.00 | 961 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 583.00 | | 2 583.00 | 2 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 901 787.00 | 46 788.00 | 1 855 000.00 | 1 901 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 014 107.00 | 116 131.00 | 1 897 976.00 | 2 014 107.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 432 710.00 | 349 893.00 | | 432 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 322 295.00 | 210 816.00 | | 322 295.00 |
DL TOTAL (I) | 771 505.00 | 577 210.00 | | 771 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 516 921.00 | 25 187.00 | | 516 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 743.00 | 966.00 | | 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 423 909.00 | 381 581.00 | | 423 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 951.00 | 161 581.00 | | 167 951.00 |
EA Autres dettes | 16 947.00 | 9 402.00 | | 16 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 126 471.00 | 578 718.00 | | 1 126 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 897 976.00 | 1 155 927.00 | | 1 897 976.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 022 026.00 | 41 046.00 | 3 063 072.00 | 3 022 026.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 022 026.00 | 41 046.00 | 3 063 072.00 | 3 022 026.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 438.00 | |
FQ Autres produits | | | 672.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 074 682.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 063 191.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -103 885.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 869.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 232 939.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 340.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 282 464.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 998.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 028.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46 788.00 | |
GE Autres charges | | | 206.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 624 937.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 449 745.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 124.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 124.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 449 621.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 167.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 167.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 936.00 | | | 5 936.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 936.00 | | | 5 936.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 936.00 | 4 167.00 | | -5 936.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 121 389.00 | 78 396.00 | | 121 389.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 074 682.00 | 2 221 567.00 | | 3 074 682.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 752 386.00 | 2 010 750.00 | | 2 752 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 322 296.00 | 210 816.00 | | 322 296.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 760.00 | | 28 560.00 | 83 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 112 320.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 984.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 636.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | 6 984.00 | 6 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 060.00 | | 15 576.00 | 77 060.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700.00 | | 6 000.00 | 700.00 |