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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 590.00 | 4 621.00 | 8 969.00 | 13 590.00 |
AH Fonds commercial | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 753.00 | 20 055.00 | 698.00 | 20 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 320 139.00 | 69 852.00 | 250 287.00 | 320 139.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 700.00 | | 41 700.00 | 41 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 402 182.00 | 100 528.00 | 301 653.00 | 402 182.00 |
BT Marchandises | 1 040 672.00 | | 1 040 672.00 | 1 040 672.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 891.00 | | 4 891.00 | 4 891.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 832 637.00 | 41 230.00 | 791 407.00 | 832 637.00 |
BZ Autres créances | 416 907.00 | 6 114.00 | 410 793.00 | 416 907.00 |
CF Disponibilités | 495 274.00 | | 495 274.00 | 495 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 278.00 | | 2 278.00 | 2 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 792 659.00 | 47 345.00 | 2 745 314.00 | 2 792 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 194 840.00 | 147 873.00 | 3 046 967.00 | 3 194 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 630 005.00 | 432 710.00 | | 630 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 761.00 | 322 296.00 | | 41 761.00 |
DL TOTAL (I) | 688 267.00 | 771 505.00 | | 688 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 409 011.00 | 516 921.00 | | 1 409 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 721 292.00 | 423 909.00 | | 721 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 512.00 | 167 951.00 | | 203 512.00 |
EA Autres dettes | 24 144.00 | 16 947.00 | | 24 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 358 701.00 | 1 126 471.00 | | 2 358 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 046 967.00 | 1 897 976.00 | | 3 046 967.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 320.00 | | 289 862.00 | 112 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 402 182.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 340 892.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 984.00 | | 6 606.00 | 12 984.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 636.00 | | 248 256.00 | 92 636.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 700.00 | | 35 000.00 | 6 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 344.00 | 31 185.00 | | 69 344.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 199.00 | 3 422.00 | | 7 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 145.00 | 27 763.00 | | 62 145.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 46 788.00 | 3 818.00 | 9 376.00 | 46 788.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 6 114.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 788.00 | 9 933.00 | 9 376.00 | 46 788.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 788.00 | 9 933.00 | 9 376.00 | 46 788.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 933.00 | 9 376.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 721 292.00 | 721 292.00 | | 721 292.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 809.00 | 46 809.00 | | 46 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 656.00 | 72 656.00 | | 72 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 144.00 | 24 144.00 | | 24 144.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 700.00 | | 41 700.00 | 41 700.00 |
UX Autres créances clients | 776 484.00 | 776 484.00 | | 776 484.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 403.00 | 3 403.00 | | 3 403.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 152.00 | 56 152.00 | | 56 152.00 |
VB T. V. A. | 25 131.00 | 25 131.00 | | 25 131.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 715.00 | 1 715.00 | | 1 715.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 407 295.00 | 83 424.00 | 771 650.00 | 1 407 295.00 |
VI Groupe et associés | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 400 000.00 | | | 1 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 090.00 | | | 10 090.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 104 952.00 | 104 952.00 | | 104 952.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 580.00 | 16 580.00 | | 16 580.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 283 422.00 | 283 422.00 | | 283 422.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 278.00 | 2 278.00 | | 2 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 293 522.00 | 1 251 822.00 | 41 700.00 | 1 293 522.00 |
VW T.V.A. | 67 466.00 | 67 466.00 | | 67 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 358 701.00 | 1 034 830.00 | 771 650.00 | 2 358 701.00 |