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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 321.00 | 9 139.00 | 2 182.00 | 11 321.00 |
040 Immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 21 471.00 | 9 139.00 | 12 332.00 | 21 471.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 249.00 | | 7 249.00 | 7 249.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 759.00 | | 1 759.00 | 1 759.00 |
072 Créances – Autres | 727.00 | | 727.00 | 727.00 |
084 Disponibilités | 6 048.00 | | 6 048.00 | 6 048.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 783.00 | | 15 783.00 | 15 783.00 |
110 Total général Actif | 37 254.00 | 9 139.00 | 28 115.00 | 37 254.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 232.00 | |
134 Report à nouveau | | | -9 070.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 254.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 917.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 874.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 378.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 324.00 | |
176 Total des dettes | | | 25 199.00 | |
180 Total général Passif | | | 28 115.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 907.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 97 268.00 | 90 577.00 | | 97 268.00 |
230 Autres produits | | 2 298.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 97 269.00 | 92 875.00 | | 97 269.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 33 960.00 | 30 013.00 | | 33 960.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -227.00 | -20.00 | | -227.00 |
242 Autres charges externes. | 29 484.00 | 36 558.00 | | 29 484.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 804.00 | | | 804.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 011.00 | 4 718.00 | | 3 011.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 014.00 | 29 655.00 | | 27 014.00 |
252 Charges sociales | | 418.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 546.00 | 272.00 | | 546.00 |
262 Autres charges | | 390.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 93 788.00 | 102 005.00 | | 93 788.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 480.00 | -9 130.00 | | 3 480.00 |
290 Produits exceptionnels | 484.00 | 8 200.00 | | 484.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 710.00 | 35.00 | | 3 710.00 |
310 Bénéfice ou perte | 254.00 | -965.00 | | 254.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 277.00 | | | 1 277.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 145.00 | | | 1 145.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 20 351.00 | | | 20 351.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 422.00 | | | 2 422.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 302.00 | | | 1 302.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 696.00 | | | 12 696.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 434.00 | | | 11 434.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |