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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 428.00 | 4 173.00 | 2 254.00 | 6 428.00 |
040 Immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 16 578.00 | 4 173.00 | 12 404.00 | 16 578.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 314.00 | | 6 314.00 | 6 314.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 809.00 | | 6 809.00 | 6 809.00 |
072 Créances – Autres | 2 081.00 | | 2 081.00 | 2 081.00 |
084 Disponibilités | 5 038.00 | | 5 038.00 | 5 038.00 |
092 Charges constatées d’avance | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 353.00 | | 20 353.00 | 20 353.00 |
110 Total général Actif | 36 931.00 | 4 173.00 | 32 758.00 | 36 931.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 232.00 | |
134 Report à nouveau | | | -7 401.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 085.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -2 754.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 551.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 947.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 961.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 512.00 | |
180 Total général Passif | | | 32 758.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 914.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 89 860.00 | 78 992.00 | | 89 860.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 4 250.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 89 860.00 | 83 242.00 | | 89 860.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 40 089.00 | 28 571.00 | | 40 089.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 565.00 | 371.00 | | 565.00 |
242 Autres charges externes. | 23 147.00 | 21 033.00 | | 23 147.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 475.00 | | | 475.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 913.00 | 3 932.00 | | 2 913.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 797.00 | 26 914.00 | | 16 797.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 333.00 | 961.00 | | 1 333.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 84 845.00 | 81 782.00 | | 84 845.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 015.00 | 1 460.00 | | 5 015.00 |
300 Charges exceptionnelles | 12 100.00 | 45.00 | | 12 100.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 085.00 | 1 415.00 | | -7 085.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 595.00 | | | 595.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 318.00 | | | 3 318.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 22 041.00 | | | 22 041.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 914.00 | | | 3 914.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 377.00 | | | 9 377.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 785.00 | | | 11 785.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 782.00 | | | 11 782.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |