| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 839.00 | 1 839.00 | | 1 839.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 033.00 | 12 153.00 | 8 880.00 | 21 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 762.00 | 31 993.00 | 63 769.00 | 95 762.00 |
BD Autres titres immobilisés | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 489.00 | 45 985.00 | 90 504.00 | 136 489.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 978.00 | | 4 978.00 | 4 978.00 |
BN En cours de production de biens | 10 789.00 | | 10 789.00 | 10 789.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 115 572.00 | 10 760.00 | 104 812.00 | 115 572.00 |
BZ Autres créances | 3 582.00 | | 3 582.00 | 3 582.00 |
CF Disponibilités | 185 115.00 | | 185 115.00 | 185 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 487.00 | | 487.00 | 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 523.00 | 10 760.00 | 309 763.00 | 320 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 457 013.00 | 56 745.00 | 400 267.00 | 457 013.00 |
CU Autres participations | 13 989.00 | | 13 989.00 | 13 989.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 38 514.00 | 23 838.00 | | 38 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 501.00 | 21 676.00 | | 93 501.00 |
DL TOTAL (I) | 145 216.00 | 58 714.00 | | 145 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 244.00 | 55 568.00 | | 62 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 389.00 | 2 482.00 | | 42 389.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 300.00 | 47 000.00 | | 27 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 182.00 | 33 234.00 | | 55 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 686.00 | 11 232.00 | | 56 686.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 055.00 | | |
EA Autres dettes | 11 250.00 | 1 674.00 | | 11 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 052.00 | 157 246.00 | | 255 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 400 267.00 | 215 960.00 | | 400 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 107.00 | 157 246.00 | | 211 107.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 383.00 | | 52 119.00 | 111 383.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 855.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 621.00 | 26 392.00 | 136 489.00 | 621.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 839.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 621.00 | 26 392.00 | 116 796.00 | 621.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 839.00 | | | 1 839.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 957.00 | | 37 851.00 | 105 957.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 587.00 | | 14 268.00 | 3 587.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 761.00 | 20 219.00 | 16 994.00 | 42 761.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 839.00 | | | 1 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 922.00 | 20 219.00 | 16 994.00 | 40 922.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 10 760.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 760.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 760.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 760.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 182.00 | 55 182.00 | | 55 182.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 472.00 | 6 472.00 | | 6 472.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 550.00 | 17 550.00 | | 17 550.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 932.00 | 26 932.00 | | 26 932.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 250.00 | 11 250.00 | | 11 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
UX Autres créances clients | 103 948.00 | 103 948.00 | | 103 948.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 624.00 | 11 624.00 | | 11 624.00 |
VB T. V. A. | 3 582.00 | 3 582.00 | | 3 582.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 244.00 | 18 299.00 | 43 945.00 | 62 244.00 |
VI Groupe et associés | 42 324.00 | 42 324.00 | | 42 324.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 309.00 | | | 15 309.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 441.00 | 119 641.00 | 3 800.00 | 123 441.00 |
VW T.V.A. | 5 606.00 | 5 606.00 | | 5 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 752.00 | 183 807.00 | 43 945.00 | 227 752.00 |