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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 839.00 | 1 839.00 | | 1 839.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 883.00 | 15 303.00 | 6 580.00 | 21 883.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 762.00 | 50 046.00 | 45 716.00 | 95 762.00 |
BD Autres titres immobilisés | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 459.00 | 67 188.00 | 120 271.00 | 187 459.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 121.00 | | 7 121.00 | 7 121.00 |
BN En cours de production de biens | 2 327.00 | | 2 327.00 | 2 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 028.00 | 6 047.00 | 92 980.00 | 99 028.00 |
BZ Autres créances | 9 828.00 | | 9 828.00 | 9 828.00 |
CF Disponibilités | 189 698.00 | | 189 698.00 | 189 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 540.00 | | 1 540.00 | 1 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 544.00 | 6 047.00 | 303 497.00 | 309 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 497 004.00 | 73 235.00 | 423 768.00 | 497 004.00 |
CU Autres participations | 64 108.00 | | 64 108.00 | 64 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 98 015.00 | 38 514.00 | | 98 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 499.00 | 93 501.00 | | 90 499.00 |
DL TOTAL (I) | 201 715.00 | 145 215.00 | | 201 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 513.00 | 62 244.00 | | 41 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 119.00 | 42 389.00 | | 57 119.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 852.00 | 27 300.00 | | 11 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 023.00 | 55 182.00 | | 38 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 969.00 | 56 686.00 | | 62 969.00 |
EA Autres dettes | 10 575.00 | 11 250.00 | | 10 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 052.00 | 255 051.00 | | 222 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 423 768.00 | 400 267.00 | | 423 768.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 961.00 | 211 106.00 | | 194 961.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 489.00 | | 50 970.00 | 136 489.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 67 975.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 187 459.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 839.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 646.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 839.00 | | | 1 839.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 796.00 | | 850.00 | 116 796.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 855.00 | | 50 120.00 | 17 855.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 985.00 | 21 203.00 | | 45 985.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 839.00 | | | 1 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 146.00 | 21 203.00 | | 44 146.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 760.00 | | 4 713.00 | 10 760.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 760.00 | | 4 713.00 | 10 760.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 760.00 | | 4 713.00 | 10 760.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 023.00 | 38 023.00 | | 38 023.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 193.00 | 6 193.00 | | 6 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 675.00 | 46 675.00 | | 46 675.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 575.00 | 10 575.00 | | 10 575.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
UX Autres créances clients | 92 376.00 | 92 376.00 | | 92 376.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 652.00 | 6 652.00 | | 6 652.00 |
VB T. V. A. | 2 192.00 | 2 192.00 | | 2 192.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 514.00 | 14 423.00 | 27 091.00 | 41 514.00 |
VI Groupe et associés | 57 072.00 | 57 072.00 | | 57 072.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 320.00 | 2 320.00 | | 2 320.00 |
VP Divers | 5 221.00 | 5 221.00 | | 5 221.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 197.00 | 110 397.00 | 3 800.00 | 114 197.00 |
VW T.V.A. | 10 004.00 | 10 004.00 | | 10 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 200.00 | 183 109.00 | 27 091.00 | 210 200.00 |