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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 839.00 | 1 839.00 | | 1 839.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 688.00 | 19 084.00 | 7 605.00 | 26 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 502.00 | 33 708.00 | 76 794.00 | 110 502.00 |
BD Autres titres immobilisés | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
BF Prêts | 12 118.00 | | 12 118.00 | 12 118.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 806.00 | 54 631.00 | 200 175.00 | 254 806.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 363.00 | | 9 363.00 | 9 363.00 |
BN En cours de production de biens | 12 651.00 | | 12 651.00 | 12 651.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 506.00 | 6 048.00 | 96 458.00 | 102 506.00 |
BZ Autres créances | 9 706.00 | | 9 706.00 | 9 706.00 |
CF Disponibilités | 128 677.00 | | 128 677.00 | 128 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 631.00 | | 631.00 | 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 533.00 | 6 048.00 | 257 486.00 | 263 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 518 339.00 | 60 679.00 | 457 660.00 | 518 339.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 979.00 | | | 4 979.00 |
CU Autres participations | 99 977.00 | | 99 977.00 | 99 977.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 148 515.00 | 98 016.00 | | 148 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 689.00 | 90 500.00 | | 82 689.00 |
DL TOTAL (I) | 244 404.00 | 201 715.00 | | 244 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 219.00 | 41 514.00 | | 64 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 611.00 | 57 119.00 | | 62 611.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 007.00 | 11 853.00 | | 18 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 900.00 | 38 023.00 | | 29 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 945.00 | 62 969.00 | | 27 945.00 |
EA Autres dettes | 10 575.00 | 10 575.00 | | 10 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 256.00 | 222 053.00 | | 213 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 457 660.00 | 423 768.00 | | 457 660.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 62 611.00 | | | 62 611.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 459.00 | | 124 832.00 | 187 459.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 962.00 | 560.00 | 115 777.00 | 2 962.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 962.00 | 54 523.00 | 254 806.00 | 2 962.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 839.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 963.00 | 137 190.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 839.00 | | | 1 839.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 646.00 | | 73 508.00 | 117 646.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 975.00 | | 51 324.00 | 67 975.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 188.00 | 25 605.00 | 38 162.00 | 67 188.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 839.00 | | | 1 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 349.00 | 25 605.00 | 38 162.00 | 65 349.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 048.00 | | | 6 048.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 048.00 | | | 6 048.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 048.00 | | | 6 048.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 900.00 | 29 900.00 | | 29 900.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 608.00 | 5 608.00 | | 5 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 792.00 | 15 792.00 | | 15 792.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 575.00 | 10 575.00 | | 10 575.00 |
UP Prêts | 12 118.00 | 4 979.00 | 7 139.00 | 12 118.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 95 854.00 | 95 854.00 | | 95 854.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 652.00 | 6 652.00 | | 6 652.00 |
VB T. V. A. | 3 093.00 | 3 093.00 | | 3 093.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 219.00 | 15 606.00 | 48 613.00 | 64 219.00 |
VI Groupe et associés | 62 555.00 | 62 555.00 | | 62 555.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 295.00 | | | 34 295.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 113.00 | 2 113.00 | | 2 113.00 |
VP Divers | 4 343.00 | 4 343.00 | | 4 343.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 562.00 | 117 823.00 | 10 739.00 | 128 562.00 |
VW T.V.A. | 6 480.00 | 6 480.00 | | 6 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 249.00 | 146 636.00 | 48 613.00 | 195 249.00 |