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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 179.00 | 71.00 | 108.00 | 179.00 |
AP Constructions | 106 547.00 | 52 463.00 | 54 084.00 | 106 547.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 991.00 | 9 544.00 | 12 447.00 | 21 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 491.00 | 42 471.00 | 10 020.00 | 52 491.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 181 208.00 | 104 549.00 | 76 659.00 | 181 208.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 569 057.00 | | 569 057.00 | 569 057.00 |
BZ Autres créances | 79 229.00 | | 79 229.00 | 79 229.00 |
CF Disponibilités | 338 632.00 | | 338 632.00 | 338 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 986 918.00 | | 986 918.00 | 986 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 168 126.00 | 104 549.00 | 1 063 577.00 | 1 168 126.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 133 595.00 | 119 957.00 | | 133 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 204.00 | 13 637.00 | | 19 204.00 |
DK Provisions réglementées | 1 349.00 | | | 1 349.00 |
DL TOTAL (I) | 194 848.00 | 174 294.00 | | 194 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260.00 | 585.00 | | 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 320.00 | | | 107 320.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 470.00 | | | 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 659 415.00 | 374 384.00 | | 659 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 264.00 | 69 175.00 | | 101 264.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 105 923.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 27 224.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 868 728.00 | 577 293.00 | | 868 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 063 577.00 | 751 588.00 | | 1 063 577.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 868 258.00 | | | 868 258.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 2 892 027.00 | | 2 892 027.00 | 2 892 027.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 892 027.00 | | 2 892 027.00 | 2 892 027.00 |
FM Production stockée | | | -3 918.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 274.00 | |
FQ Autres produits | | | 269.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 890 653.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 279 627.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 835.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 414 129.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 750.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 365.00 | |
GE Autres charges | | | 56.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 861 762.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 890.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 854.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 854.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 845.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 046.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 274.00 | | | 2 274.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 349.00 | | | 1 349.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 349.00 | | | 1 349.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 349.00 | | | -1 349.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 492.00 | | | 5 492.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 890 661.00 | 2 476 633.00 | | 2 890 661.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 871 457.00 | 2 462 996.00 | | 2 871 457.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 204.00 | 13 637.00 | | 19 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 887.00 | | 20 321.00 | 160 887.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 181 208.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 179.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 181 029.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 179.00 | | | 179.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 575.00 | | 20 454.00 | 160 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 133.00 | | -133.00 | 133.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 208.00 | 13 341.00 | | 91 208.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11.00 | 60.00 | | 11.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 197.00 | 13 282.00 | | 91 197.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 1 349.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 349.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 349.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 659 415.00 | 659 415.00 | | 659 415.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 392.00 | 52 392.00 | | 52 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 716.00 | 38 716.00 | | 38 716.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 492.00 | 5 492.00 | | 5 492.00 |
UX Autres créances clients | 569 057.00 | 569 057.00 | | 569 057.00 |
VB T. V. A. | 14 527.00 | 14 527.00 | | 14 527.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VI Groupe et associés | 107 320.00 | 107 320.00 | | 107 320.00 |
VP Divers | 50 457.00 | 50 457.00 | | 50 457.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 664.00 | 4 664.00 | | 4 664.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 245.00 | 14 245.00 | | 14 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 648 286.00 | 648 286.00 | | 648 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 868 258.00 | 868 258.00 | | 868 258.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 460.00 | | | 5 460.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 688.00 | | | 5 688.00 |
ST Autres comptes | 419 256.00 | | | 419 256.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 138.00 | | | 6 138.00 |
YT Sous‐traitance | 1 370 969.00 | | | 1 370 969.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 477 576.00 | | | 477 576.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 375.00 | | | 6 375.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 835.00 | | | 11 835.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 571 708.00 | | | 571 708.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 517 485.00 | | | 517 485.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 279 627.00 | | | 2 279 627.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |