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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
AP Constructions | 117 546.00 | 67 124.00 | 50 422.00 | 117 546.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 991.00 | 13 391.00 | 8 600.00 | 21 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 067.00 | 50 828.00 | 2 238.00 | 53 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 784.00 | 131 523.00 | 61 261.00 | 192 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 439 599.00 | | 439 599.00 | 439 599.00 |
BZ Autres créances | 66 055.00 | | 66 055.00 | 66 055.00 |
CF Disponibilités | 301 358.00 | | 301 358.00 | 301 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 807 014.00 | | 807 014.00 | 807 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 999 798.00 | 131 523.00 | 868 275.00 | 999 798.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 152 762.00 | 152 798.00 | | 152 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 092.00 | -36.00 | | 1 092.00 |
DK Provisions réglementées | 3 112.00 | 2 282.00 | | 3 112.00 |
DL TOTAL (I) | 197 668.00 | 195 745.00 | | 197 668.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 066.00 | 1 101.00 | | 1 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 374 265.00 | 483 406.00 | | 374 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 911.00 | 196 700.00 | | 169 911.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 625.00 | | |
EA Autres dettes | 109 617.00 | 108 319.00 | | 109 617.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 746.00 | 10 600.00 | | 15 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 670 607.00 | 800 753.00 | | 670 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 868 275.00 | 996 498.00 | | 868 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 670 607.00 | | | 670 607.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 004.00 | | | 1 004.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 784.00 | | 11 000.00 | 181 784.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 192 784.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 179.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 192 605.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 179.00 | | | 179.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 605.00 | | 11 000.00 | 181 605.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 665.00 | 12 857.00 | | 118 665.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 130.00 | 48.00 | | 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 534.00 | 12 808.00 | | 118 534.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 282.00 | 830.00 | | 2 282.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 282.00 | 830.00 | | 2 282.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 830.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 374 265.00 | 374 265.00 | | 374 265.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 860.00 | 50 860.00 | | 50 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 512.00 | 33 512.00 | | 33 512.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 746.00 | 15 746.00 | | 15 746.00 |
UX Autres créances clients | 439 599.00 | 439 599.00 | | 439 599.00 |
VB T. V. A. | 37 032.00 | 37 032.00 | | 37 032.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 066.00 | 1 066.00 | | 1 066.00 |
VI Groupe et associés | 109 617.00 | 109 617.00 | | 109 617.00 |
VP Divers | 15 398.00 | 15 398.00 | | 15 398.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 608.00 | 6 608.00 | | 6 608.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 625.00 | 13 625.00 | | 13 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 505 655.00 | 505 655.00 | | 505 655.00 |
VW T.V.A. | 78 548.00 | 78 548.00 | | 78 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 670 607.00 | 670 607.00 | | 670 607.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 794.00 | 6 409.00 | | 6 794.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 544.00 | 6 066.00 | | 13 544.00 |
ST Autres comptes | 101 637.00 | 101 035.00 | | 101 637.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 670.00 | 29 115.00 | | 14 670.00 |
YT Sous‐traitance | 1 039 919.00 | 1 222 677.00 | | 1 039 919.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 447 984.00 | 549 526.00 | | 447 984.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 624.00 | 5 607.00 | | 3 624.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 418.00 | 12 016.00 | | 10 418.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 454 452.00 | 407 746.00 | | 454 452.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 327 877.00 | 339 271.00 | | 327 877.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 617 755.00 | 1 908 419.00 | | 1 617 755.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |