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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 179.00 | 131.00 | 49.00 | 179.00 |
AP Constructions | 106 547.00 | 59 566.00 | 46 981.00 | 106 547.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 991.00 | 11 468.00 | 10 524.00 | 21 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 067.00 | 47 501.00 | 5 566.00 | 53 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 784.00 | 118 666.00 | 63 119.00 | 181 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 524 658.00 | | 524 658.00 | 524 658.00 |
BZ Autres créances | 76 164.00 | | 76 164.00 | 76 164.00 |
CF Disponibilités | 332 558.00 | | 332 558.00 | 332 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 933 380.00 | | 933 380.00 | 933 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 115 164.00 | 118 666.00 | 996 499.00 | 1 115 164.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 152 799.00 | 133 595.00 | | 152 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36.00 | 19 204.00 | | -36.00 |
DK Provisions réglementées | 2 283.00 | 1 349.00 | | 2 283.00 |
DL TOTAL (I) | 195 745.00 | 194 848.00 | | 195 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 102.00 | 260.00 | | 1 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 319.00 | 107 320.00 | | 108 319.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 470.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 483 406.00 | 659 415.00 | | 483 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 700.00 | 101 264.00 | | 196 700.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 625.00 | | | 625.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 600.00 | | | 10 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 800 753.00 | 868 728.00 | | 800 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 996 499.00 | 1 063 577.00 | | 996 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 790 153.00 | 868 258.00 | | 790 153.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 004.00 | | | 1 004.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 208.00 | | 576.00 | 181 208.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 181 784.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 179.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 181 605.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 179.00 | | | 179.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 029.00 | | 576.00 | 181 029.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 549.00 | 14 116.00 | | 104 549.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71.00 | 60.00 | | 71.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 478.00 | 14 057.00 | | 104 478.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 349.00 | 933.00 | | 1 349.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 349.00 | 933.00 | | 1 349.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 933.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 483 406.00 | 483 406.00 | | 483 406.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 675.00 | 56 675.00 | | 56 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 428.00 | 41 428.00 | | 41 428.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
UX Autres créances clients | 524 658.00 | 524 658.00 | | 524 658.00 |
VB T. V. A. | 43 724.00 | 43 724.00 | | 43 724.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 102.00 | 1 102.00 | | 1 102.00 |
VI Groupe et associés | 108 319.00 | 108 319.00 | | 108 319.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 119.00 | 4 119.00 | | 4 119.00 |
VP Divers | 28 321.00 | 28 321.00 | | 28 321.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 581.00 | 5 581.00 | | 5 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 600 822.00 | 600 822.00 | | 600 822.00 |
VW T.V.A. | 93 016.00 | 93 016.00 | | 93 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 790 153.00 | 790 153.00 | | 790 153.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 409.00 | | | 6 409.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 066.00 | | | 6 066.00 |
ST Autres comptes | 101 035.00 | | | 101 035.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 115.00 | | | 29 115.00 |
YT Sous‐traitance | 1 222 677.00 | | | 1 222 677.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 549 526.00 | | | 549 526.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 607.00 | | | 5 607.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 016.00 | | | 12 016.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 407 746.00 | | | 407 746.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 339 271.00 | | | 339 271.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 908 420.00 | | | 1 908 420.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |