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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 131 730.00 | | 131 730.00 | 131 730.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 090.00 | 710.00 | 1 380.00 | 2 090.00 |
028 Immobilisations corporelles | 155 857.00 | 87 420.00 | 68 437.00 | 155 857.00 |
040 Immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 290 227.00 | 88 130.00 | 202 097.00 | 290 227.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 110.00 | | 8 110.00 | 8 110.00 |
072 Créances – Autres | 607.00 | | 607.00 | 607.00 |
084 Disponibilités | 13 723.00 | | 13 723.00 | 13 723.00 |
092 Charges constatées d’avance | 357.00 | | 357.00 | 357.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 797.00 | | 22 797.00 | 22 797.00 |
110 Total général Actif | 313 024.00 | 88 130.00 | 224 894.00 | 313 024.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 99 433.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 881.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 130 313.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 970.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 065.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 310.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 953.00 | | |
172 Autres dettes | | | 73 236.00 | |
176 Total des dettes | | | 94 581.00 | |
180 Total général Passif | | | 224 894.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 500.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 350.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 028.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 285 727.00 | | | 285 727.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 175.00 | | | 15 175.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 762.00 | | | 5 762.00 |