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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 131 730.00 | | 131 730.00 | 131 730.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 090.00 | 1 407.00 | 683.00 | 2 090.00 |
028 Immobilisations corporelles | 152 930.00 | 88 714.00 | 64 215.00 | 152 930.00 |
040 Immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 287 300.00 | 90 121.00 | 197 179.00 | 287 300.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 130.00 | | 4 130.00 | 4 130.00 |
072 Créances – Autres | 12 468.00 | | 12 468.00 | 12 468.00 |
084 Disponibilités | 47 596.00 | | 47 596.00 | 47 596.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 65 224.00 | | 65 224.00 | 65 224.00 |
110 Total général Actif | 352 523.00 | 90 121.00 | 262 402.00 | 352 523.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 108 313.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 582.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 146 895.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 994.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 575.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 136.00 | | |
172 Autres dettes | | | 91 938.00 | |
176 Total des dettes | | | 115 507.00 | |
180 Total général Passif | | | 262 402.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 591.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 350.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 316.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 8 591.00 | | | 8 591.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 290 227.00 | | | 290 227.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 591.00 | | | 8 591.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 11 518.00 | | | 11 518.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 882.00 | | | 13 882.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 170.00 | | | 7 170.00 |