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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 131 730.00 | | 131 730.00 | 131 730.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 090.00 | 2 090.00 | | 2 090.00 |
028 Immobilisations corporelles | 190 155.00 | 98 299.00 | 91 856.00 | 190 155.00 |
040 Immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 324 525.00 | 100 389.00 | 224 136.00 | 324 525.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 380.00 | | 2 380.00 | 2 380.00 |
072 Créances – Autres | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
084 Disponibilités | 127 552.00 | | 127 552.00 | 127 552.00 |
092 Charges constatées d’avance | 997.00 | | 997.00 | 997.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 133 828.00 | | 133 828.00 | 133 828.00 |
110 Total général Actif | 458 353.00 | 100 389.00 | 357 964.00 | 458 353.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 124 895.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 67 872.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 214 767.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 45 620.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 599.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 251.00 | | |
172 Autres dettes | | | 86 284.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 7 693.00 | |
176 Total des dettes | | | 143 197.00 | |
180 Total général Passif | | | 357 964.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 38 524.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 350.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 33 435.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 977.00 | 2 140.00 | | 2 977.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 161 459.00 | 132 854.00 | | 161 459.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 43 282.00 | 17 500.00 | | 43 282.00 |
230 Autres produits | | 9.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 207 719.00 | 152 503.00 | | 207 719.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 523.00 | 4 939.00 | | 2 523.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 508.00 | 487.00 | | 1 508.00 |
242 Autres charges externes. | 123 060.00 | 114 191.00 | | 123 060.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 283.00 | | | 283.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 075.00 | 1 738.00 | | 1 075.00 |
252 Charges sociales | | 1 043.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 11 567.00 | 13 119.00 | | 11 567.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 139 733.00 | 135 518.00 | | 139 733.00 |
270 Résultat d’exploitation | 67 986.00 | 16 985.00 | | 67 986.00 |
280 Produits financiers | 15.00 | 19.00 | | 15.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 268.00 | 218.00 | | 4 268.00 |
294 Charges financières | 220.00 | 142.00 | | 220.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 498.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 177.00 | | | 4 177.00 |
310 Bénéfice ou perte | 67 872.00 | 16 582.00 | | 67 872.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 6 980.00 | | | 6 980.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 411.00 | | | 10 411.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 21 134.00 | | | 21 134.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 287 300.00 | | | 287 300.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 38 524.00 | | | 38 524.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 299.00 | | | 1 299.00 |