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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 635.00 | 27 287.00 | 52 348.00 | 79 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 734.00 | 22 438.00 | 76 295.00 | 98 734.00 |
BH Autres immobilisations financières | 817.00 | | 817.00 | 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 437.00 | 52 976.00 | 129 461.00 | 182 437.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 665.00 | | 50 665.00 | 50 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 416.00 | | 177 416.00 | 177 416.00 |
BZ Autres créances | 8 484.00 | | 8 484.00 | 8 484.00 |
CF Disponibilités | 206 240.00 | | 206 240.00 | 206 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 845.00 | | 19 845.00 | 19 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 462 652.00 | | 462 652.00 | 462 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 645 090.00 | 52 976.00 | 592 114.00 | 645 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | | | 250.00 |
DG Autres réserves | 347 284.00 | | | 347 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 140.00 | | | 86 140.00 |
DL TOTAL (I) | 436 175.00 | | | 436 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 700.00 | | | 24 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37.00 | | | 37.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 066.00 | | | 35 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 845.00 | | | 77 845.00 |
EA Autres dettes | 18 289.00 | | | 18 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 939.00 | | | 155 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 592 114.00 | | | 592 114.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 254.00 | | | 137 254.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 165.00 | 19 800.00 | 36 965.00 | 17 165.00 |
FD Production vendue biens | 459 751.00 | 234 165.00 | 693 917.00 | 459 751.00 |
FG Production vendue services | 272 809.00 | 52 935.00 | 325 744.00 | 272 809.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 749 726.00 | 306 900.00 | 1 056 627.00 | 749 726.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 923.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 058 562.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 84 834.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 248 066.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -50 665.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 211 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 735.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 322 793.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 245.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 217.00 | |
GE Autres charges | | | 1 386.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 944 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 133.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 482.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 482.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -482.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 650.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 923.00 | | | 1 923.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 035.00 | | | 16 035.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 994.00 | | | 994.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | | | 125.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 720.00 | | | 6 720.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 845.00 | | | 6 845.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -845.00 | | | -845.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 665.00 | | | 26 665.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 064 562.00 | | | 1 064 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 978 421.00 | | | 978 421.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 140.00 | | | 86 140.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 855.00 | | | 13 855.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 314.00 | | 51 424.00 | 138 314.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 818.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 300.00 | 182 438.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 300.00 | 178 370.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 247.00 | | 51 424.00 | 134 247.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 818.00 | | | 818.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 339.00 | 23 217.00 | 580.00 | 30 339.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 089.00 | 23 217.00 | 580.00 | 27 089.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 067.00 | 35 067.00 | | 35 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 845.00 | 77 845.00 | | 77 845.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 289.00 | 18 289.00 | | 18 289.00 |
UT Autres immobilisations financières | 818.00 | | 818.00 | 818.00 |
UX Autres créances clients | 177 416.00 | 177 416.00 | | 177 416.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 701.00 | 6 016.00 | 18 685.00 | 24 701.00 |
VI Groupe et associés | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 913.00 | | | 5 913.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 485.00 | 8 485.00 | | 8 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 846.00 | 19 846.00 | | 19 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 564.00 | 205 747.00 | 818.00 | 206 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 939.00 | 137 255.00 | 18 685.00 | 155 939.00 |