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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 450.00 | 3 676.00 | 773.00 | 4 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 633.00 | 44 804.00 | 51 828.00 | 96 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 156.00 | 30 695.00 | 82 461.00 | 113 156.00 |
BH Autres immobilisations financières | 835.00 | | 835.00 | 835.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 076.00 | 79 176.00 | 135 899.00 | 215 076.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 196 378.00 | | 196 378.00 | 196 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 395.00 | | 164 395.00 | 164 395.00 |
BZ Autres créances | 2 312.00 | | 2 312.00 | 2 312.00 |
CF Disponibilités | 556 967.00 | | 556 967.00 | 556 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 580.00 | | 2 580.00 | 2 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 922 635.00 | | 922 635.00 | 922 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 137 711.00 | 79 176.00 | 1 058 534.00 | 1 137 711.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | | | 250.00 |
DG Autres réserves | 423 425.00 | | | 423 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 945.00 | | | 176 945.00 |
DL TOTAL (I) | 603 121.00 | | | 603 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246 705.00 | | | 246 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13.00 | | | 13.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 234.00 | | | 31 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 469.00 | | | 159 469.00 |
EA Autres dettes | 17 989.00 | | | 17 989.00 |
EC TOTAL (IV) | 455 412.00 | | | 455 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 058 534.00 | | | 1 058 534.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 775.00 | | | 214 775.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 328.00 | 23 633.00 | 32 961.00 | 9 328.00 |
FD Production vendue biens | 749 510.00 | 28 680.00 | 778 190.00 | 749 510.00 |
FG Production vendue services | 309 355.00 | 54 960.00 | 364 315.00 | 309 355.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 068 193.00 | 107 274.00 | 1 175 468.00 | 1 068 193.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 330.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 185 799.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 46 983.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 317 100.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -145 712.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 262 383.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 280.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 291 435.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 356.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 045.00 | |
GE Autres charges | | | 1 627.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 919 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 266 299.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 202.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 266 096.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 330.00 | | | 10 330.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 117.00 | | | 18 117.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 616.00 | | | 1 616.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 238.00 | | | 238.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 238.00 | | | 238.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -238.00 | | | -238.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 26 890.00 | | | 26 890.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 022.00 | | | 62 022.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 185 799.00 | | | 1 185 799.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 008 853.00 | | | 1 008 853.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 176 945.00 | | | 176 945.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 208.00 | | | 6 208.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 438.00 | | 37 482.00 | 182 438.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 836.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 844.00 | 215 076.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 844.00 | 209 791.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 250.00 | | 1 200.00 | 3 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 370.00 | | 36 264.00 | 178 370.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 818.00 | | 18.00 | 818.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 976.00 | 31 045.00 | 4 844.00 | 52 976.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 250.00 | 427.00 | | 3 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 726.00 | 30 619.00 | 4 844.00 | 49 726.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 235.00 | 31 235.00 | | 31 235.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 469.00 | 159 469.00 | | 159 469.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 989.00 | 17 989.00 | | 17 989.00 |
UT Autres immobilisations financières | 836.00 | | 836.00 | 836.00 |
UX Autres créances clients | 164 396.00 | 164 396.00 | | 164 396.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 246 706.00 | 6 068.00 | 240 637.00 | 246 706.00 |
VI Groupe et associés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 313.00 | 2 313.00 | | 2 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 125.00 | 169 289.00 | 836.00 | 170 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 455 413.00 | 214 776.00 | 240 637.00 | 455 413.00 |