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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 006.00 | 10 367.00 | 2 639.00 | 13 006.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 164.00 | 89 626.00 | 51 537.00 | 141 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 140.00 | 62 105.00 | 84 034.00 | 146 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 835.00 | | 835.00 | 835.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 146.00 | 162 099.00 | 139 047.00 | 301 146.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 215 002.00 | | 215 002.00 | 215 002.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 151 186.00 | | 151 186.00 | 151 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256 768.00 | | 256 768.00 | 256 768.00 |
BZ Autres créances | 77 191.00 | | 77 191.00 | 77 191.00 |
CF Disponibilités | 876 191.00 | | 876 191.00 | 876 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 828.00 | | 1 828.00 | 1 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 578 169.00 | | 1 578 169.00 | 1 578 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 879 316.00 | 162 099.00 | 1 717 217.00 | 1 879 316.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | | | 250.00 |
DG Autres réserves | 703 386.00 | | | 703 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 412 028.00 | | | 412 028.00 |
DL TOTAL (I) | 1 118 165.00 | | | 1 118 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 463.00 | | | 9 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 358.00 | | | 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 677.00 | | | 179 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 490.00 | | | 213 490.00 |
EA Autres dettes | 196 062.00 | | | 196 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 599 052.00 | | | 599 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 717 217.00 | | | 1 717 217.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 589 588.00 | | | 589 588.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 541.00 | | 37 606.00 | 263 541.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 836.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 301 147.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 007.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 287 305.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 050.00 | | 957.00 | 12 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 656.00 | | 36 649.00 | 250 656.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 836.00 | | | 836.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 238.00 | 45 862.00 | | 116 238.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 543.00 | 4 824.00 | | 5 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 694.00 | 41 038.00 | | 110 694.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 677.00 | 179 677.00 | | 179 677.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 213 491.00 | 213 491.00 | | 213 491.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 196 421.00 | 196 421.00 | | 196 421.00 |
UT Autres immobilisations financières | 836.00 | | 836.00 | 836.00 |
UX Autres créances clients | 256 769.00 | 256 769.00 | | 256 769.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 463.00 | | | 9 463.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 174.00 | | | 6 174.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 191.00 | 77 191.00 | | 77 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 828.00 | 1 828.00 | | 1 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 624.00 | 335 789.00 | 836.00 | 336 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 599 052.00 | 589 589.00 | | 599 052.00 |