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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 39 441.00 | | 39 441.00 | 39 441.00 |
BJ TOTAL (I) | 396 734.00 | | 396 734.00 | 396 734.00 |
CF Disponibilités | 10 228.00 | | 10 228.00 | 10 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 228.00 | | 10 228.00 | 10 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 406 963.00 | | 406 963.00 | 406 963.00 |
CP Parts à moins d’un an | 39 441.00 | | | 39 441.00 |
CU Autres participations | 357 293.00 | | 357 293.00 | 357 293.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 890.00 | 54 890.00 | | 54 890.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 489.00 | 5 489.00 | | 5 489.00 |
DG Autres réserves | 248 966.00 | 242 464.00 | | 248 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 232.00 | 6 502.00 | | 9 232.00 |
DK Provisions réglementées | 20 500.00 | 22 432.00 | | 20 500.00 |
DL TOTAL (I) | 339 077.00 | 331 777.00 | | 339 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 550.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 424.00 | 65 229.00 | | 66 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 462.00 | 1 131.00 | | 1 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 886.00 | 71 910.00 | | 67 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 406 963.00 | 403 687.00 | | 406 963.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 886.00 | 71 910.00 | | 67 886.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 658.00 | |
GE Autres charges | | | 326.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 984.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 984.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 696.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 531.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 247.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 247.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 300.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 932.00 | | | 1 932.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 932.00 | | | 1 932.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 932.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 932.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 932.00 | -1 932.00 | | 1 932.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 463.00 | 9 696.00 | | 13 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 230.00 | 3 194.00 | | 4 230.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 232.00 | 6 502.00 | | 9 232.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 397 704.00 | | 3 502.00 | 397 704.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 471.00 | 396 734.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 471.00 | 396 734.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 397 704.00 | | 3 502.00 | 397 704.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 22 432.00 | | 1 932.00 | 22 432.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 432.00 | | 1 932.00 | 22 432.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 932.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 462.00 | 1 462.00 | | 1 462.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 39 441.00 | 39 441.00 | | 39 441.00 |
VI Groupe et associés | 66 424.00 | 66 424.00 | | 66 424.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 102.00 | | | 102.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 652.00 | | | 5 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 441.00 | 39 441.00 | | 39 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 886.00 | 67 886.00 | | 67 886.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ST Autres comptes | 196.00 | 113.00 | | 196.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 462.00 | 672.00 | | 1 462.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 658.00 | 785.00 | | 1 658.00 |