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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 48 467.00 | | 48 467.00 | 48 467.00 |
BJ TOTAL (I) | 405 760.00 | | 405 760.00 | 405 760.00 |
CF Disponibilités | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 405 899.00 | | 405 899.00 | 405 899.00 |
CP Parts à moins d’un an | 48 167.00 | | | 48 167.00 |
CU Autres participations | 357 293.00 | | 357 293.00 | 357 293.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 890.00 | 54 890.00 | | 54 890.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 489.00 | 5 489.00 | | 5 489.00 |
DG Autres réserves | 258 198.00 | 248 966.00 | | 258 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 786.00 | 9 232.00 | | -1 786.00 |
DK Provisions réglementées | 20 500.00 | 20 500.00 | | 20 500.00 |
DL TOTAL (I) | 337 291.00 | 339 077.00 | | 337 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 099.00 | 66 424.00 | | 67 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 510.00 | 1 462.00 | | 1 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 609.00 | 67 886.00 | | 68 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 405 899.00 | 406 963.00 | | 405 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 609.00 | 67 886.00 | | 68 609.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 644.00 | |
GE Autres charges | | | 93.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 737.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 737.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 626.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 626.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 675.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 675.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 786.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 932.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 932.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 932.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 626.00 | 13 463.00 | | 626.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 412.00 | 4 230.00 | | 2 412.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 786.00 | 9 232.00 | | -1 786.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 396 734.00 | | 11 143.00 | 396 734.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 117.00 | 405 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 117.00 | 405 760.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 396 734.00 | | 11 143.00 | 396 734.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 510.00 | 1 510.00 | | 1 510.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 48 467.00 | 48 467.00 | | 48 467.00 |
VI Groupe et associés | 67 099.00 | 67 099.00 | | 67 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 467.00 | 48 467.00 | | 48 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 609.00 | 68 609.00 | | 68 609.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 510.00 | 1 507.00 | | 1 510.00 |
ST Autres comptes | 134.00 | 150.00 | | 134.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 644.00 | 1 658.00 | | 1 644.00 |