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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 74 334.00 | | 74 334.00 | 74 334.00 |
BJ TOTAL (I) | 431 627.00 | | 431 627.00 | 431 627.00 |
CF Disponibilités | 2 223.00 | | 2 223.00 | 2 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 223.00 | | 2 223.00 | 2 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 433 850.00 | | 433 850.00 | 433 850.00 |
CP Parts à moins d’un an | 74 334.00 | | | 74 334.00 |
CU Autres participations | 357 293.00 | | 357 293.00 | 357 293.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 890.00 | 54 890.00 | | 54 890.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 489.00 | 5 489.00 | | 5 489.00 |
DG Autres réserves | 256 412.00 | 258 198.00 | | 256 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 023.00 | -1 786.00 | | 8 023.00 |
DK Provisions réglementées | 20 500.00 | 20 500.00 | | 20 500.00 |
DL TOTAL (I) | 345 314.00 | 337 291.00 | | 345 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 006.00 | 67 099.00 | | 87 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 530.00 | 1 510.00 | | 1 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 536.00 | 68 609.00 | | 88 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 433 850.00 | 405 899.00 | | 433 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 536.00 | 68 609.00 | | 88 536.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FN Production immobilisée | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 681.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 681.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 679.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 350.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 350.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 648.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 648.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 702.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 023.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 352.00 | 626.00 | | 10 352.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 329.00 | 2 412.00 | | 2 329.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 023.00 | -1 786.00 | | 8 023.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 74 334.00 | 74 334.00 | | 74 334.00 |
VI Groupe et associés | 87 006.00 | 87 006.00 | | 87 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 334.00 | 74 334.00 | | 74 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 536.00 | 88 536.00 | | 88 536.00 |